FIDC · competência 07/2026
ANGÁ FGTS +AG FIDC
53.270.983/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 20.138.996,3 |
| 2024-03-31 | 82.591.942,54 |
| 2024-04-30 | 127.702.905,54 |
| 2024-05-31 | 129.277.060,06 |
| 2024-06-30 | 126.214.969,1 |
| 2024-07-31 | 123.756.265,59 |
| 2024-08-31 | 123.756.265,59 |
| 2024-09-30 | 118.466.569,57 |
| 2024-10-31 | 115.818.941,56 |
| 2024-11-30 | 112.963.556,31 |
| 2024-12-31 | 110.024.283,08 |
| 2025-01-31 | 106.989.274,99 |
| 2025-02-28 | 104.668.557,83 |
| 2025-03-31 | 101.851.039,4 |
| 2025-04-30 | 99.583.669,05 |
| 2025-05-31 | 98.052.105,24 |
| 2025-06-30 | 96.062.828,86 |
| 2025-07-31 | 93.918.694,82 |
| 2025-08-31 | 91.684.660,79 |
| 2025-09-30 | 89.481.739,09 |
| 2025-10-31 | 87.296.621,53 |
| 2025-11-30 | 85.694.581,82 |
| 2025-12-31 | 82.572.273,37 |
| 2026-01-31 | 80.053.106,23 |
| 2026-02-28 | 78.086.187,75 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.387.036,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.540.653,0001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.733.026,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 563,87 | R$ 56,4 mi | 1,38% | 79,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 569,38 | R$ 8,5 mi | 2,27% | 12,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 573,30 | R$ 5,7 mi | 0,12% | 8,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.702.189,84 |
| 30 dias | vencido | 1.154,98 |
| 60 dias | a vencer | 2.592.921,51 |
| 60 dias | vencido | 374,45 |
| 90 dias | a vencer | 2.567.290,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.441.969,53 |
| 120 dias | vencido | 1.034,4 |
| 150 dias | a vencer | 2.588.285,9 |
| 150 dias | vencido | 2.301,52 |
| 180 dias | a vencer | 2.524.024,28 |
| 180 dias | vencido | 495,23 |
| 360 dias | a vencer | 11.334.784,24 |
| 360 dias | vencido | 5.957,82 |
| 720 dias | a vencer | 17.200.546,35 |
| 720 dias | vencido | 2.675,66 |
| 1080 dias | a vencer | 10.664.387,35 |
| 1080 dias | vencido | 89,12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.081.039,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,7 mi · vencido R$ 14 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 97,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R$ 572,36 | R$ 572,37 | 2 | R$ 11,4 mi |