FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 5.958.903,97 |
| 2024-05-31 | 17.985.590,31 |
| 2024-06-30 | 30.470.322,97 |
| 2024-07-31 | 50.161.493,1 |
| 2024-08-31 | 60.741.357,48 |
| 2024-09-30 | 71.899.580,45 |
| 2024-10-31 | 95.262.783 |
| 2024-11-30 | 108.695.996,02 |
| 2024-12-31 | 110.262.076,17 |
| 2025-01-31 | 111.820.746,87 |
| 2025-02-28 | 113.272.822,6 |
| 2025-03-31 | 114.698.732,19 |
| 2025-04-30 | 116.355.881,24 |
| 2025-05-31 | 118.121.423,94 |
| 2025-06-30 | 119.835.229,61 |
| 2025-07-31 | 121.952.043,64 |
| 2025-08-31 | 123.890.615,77 |
| 2025-09-30 | 125.924.632,17 |
| 2025-10-31 | 128.169.768,81 |
| 2025-11-30 | 126.022.247,07 |
| 2025-12-31 | 123.494.792,71 |
| 2026-01-31 | 120.867.006,43 |
| 2026-02-28 | 118.217.780,76 |
| 2026-03-31 | 115.392.787,04 |
| 2026-04-30 | 112.373.301,53 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 80.648.485,1197 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.343.803,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.343.677,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 948,81 | R$ 80,6 mi | 1,37% | 81,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.028,65 | R$ 12,3 mi | 1,65% | 12,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.877,10 | R$ 6,3 mi | 2,38% | 6,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.438.845,89 |
| 30 dias | vencido | 896,23 |
| 60 dias | a vencer | 3.221.876,28 |
| 60 dias | vencido | 2.571,99 |
| 90 dias | a vencer | 3.189.597,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.327.293,92 |
| 120 dias | vencido | 2.845,89 |
| 150 dias | a vencer | 3.091.673,5 |
| 150 dias | vencido | 9.011,45 |
| 180 dias | a vencer | 3.478.878,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.487.275,79 |
| 360 dias | vencido | 25.870,42 |
| 720 dias | a vencer | 24.067.623,1 |
| 720 dias | vencido | 24.859,62 |
| 1080 dias | a vencer | 15.205.703,21 |
| 1080 dias | vencido | 31,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.892.578,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,4 mi · vencido R$ 66 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 62,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.000,19 | R$ 1.000,21 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 954,31 | R$ 954,32 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-08-27 | R$ 972,10 | R$ 972,12 | 2 | R$ 6,4 mi |