FIDC · competência 07/2026
ESPERANZA FIDC
53.263.761/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | -10.310 |
| 2025-01-31 | 46.179.239,1 |
| 2025-02-28 | 92.384.972 |
| 2025-03-31 | 92.351.086,41 |
| 2025-04-30 | -33.000 |
| 2025-05-31 | 4.036.838.860,01 |
| 2025-06-30 | 4.111.150.561,63 |
| 2025-07-31 | 4.147.210.993,86 |
| 2025-08-31 | 4.238.017.066,76 |
| 2025-09-30 | 4.420.472.164,72 |
| 2025-10-31 | 4.760.605.405,05 |
| 2025-11-30 | 4.808.579.631,69 |
| 2025-12-31 | 6.476.031.949,31 |
| 2026-01-31 | 6.506.106.376,07 |
| 2026-02-28 | 7.901.035.237,84 |
| 2026-03-31 | 7.903.361.992,27 |
| 2026-04-30 | 8.383.441.352,12 |
| 2026-05-31 | 8.419.843.458,05 |
| 2026-06-30 | 8.458.862.801,73 |
| 2026-07-31 | 8.709.159.243,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 412.434.815,97 | R$ 8,71 bi | 0,53% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.294.406.312,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 295.636.930,56 |
Total a vencer R$ 4,29 bi · vencido R$ 295,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.