FIDC · competência 06/2026
VERZEKERING FIDC
53.262.924/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 293.969.921,68 |
| 2024-11-30 | 325.813.645,3 |
| 2024-12-31 | 325.872.273,46 |
| 2025-01-31 | 325.853.087,65 |
| 2025-02-28 | 325.839.875,25 |
| 2025-03-31 | 325.826.823,47 |
| 2025-04-30 | 325.812.694,07 |
| 2025-05-31 | 325.799.320 |
| 2025-06-30 | 325.785.190,6 |
| 2025-07-31 | 325.771.496,34 |
| 2025-08-31 | 325.757.206,29 |
| 2025-09-30 | 325.743.672,65 |
| 2025-10-31 | 325.729.061,39 |
| 2025-11-30 | 325.716.009,61 |
| 2025-12-31 | 325.701.756,41 |
| 2026-01-31 | 325.691.288,33 |
| 2026-02-28 | 325.680.820,25 |
| 2026-03-31 | 325.670.352,17 |
| 2026-04-30 | 325.659.884,09 |
| 2026-05-31 | 325.649.416,01 |
| 2026-06-30 | 325.638.947,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,19 | R$ 325,6 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 325.777.141,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 325,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.