FIDC · competência 09/2026
TABARE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.250.913/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 10.469.251,96 |
| 2024-01-31 | 10.456.268,42 |
| 2024-02-29 | 10.452.987,16 |
| 2024-03-31 | 11.208.587,2 |
| 2024-04-30 | 12.255.124,39 |
| 2024-05-31 | 12.468.744,71 |
| 2024-06-30 | 12.468.744,71 |
| 2024-07-31 | 13.827.800,02 |
| 2024-08-31 | 13.937.573,85 |
| 2024-09-30 | 13.924.310,51 |
| 2024-10-31 | 20.059.124,75 |
| 2024-11-30 | 22.726.432,98 |
| 2024-12-31 | 23.673.972,36 |
| 2025-01-31 | 23.651.950,91 |
| 2025-02-28 | 24.733.351,67 |
| 2025-03-31 | 24.864.226,87 |
| 2025-04-30 | 25.005.835,17 |
| 2025-05-31 | 25.951.482,75 |
| 2025-06-30 | 26.036.812,28 |
| 2025-07-31 | 26.038.993,86 |
| 2025-08-31 | 29.275.503,12 |
| 2025-09-30 | 29.100.613,72 |
| 2025-10-31 | 29.304.437,27 |
| 2025-11-30 | 31.553.419,34 |
| 2025-12-31 | 31.583.194,35 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.287.963,7476 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.298.811,2099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.462,20 | R$ 7,3 mi | 1,57% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.337,17 | R$ 37,3 mi | 0,81% | 83,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 260.211,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 75.492,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.466.361,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO17.694.825/0001-56 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.