FIDC · competência 09/2026
CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
53.245.260/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 80.246.032,84 |
| 2024-02-29 | 80.736.767,7 |
| 2024-03-31 | 81.079.130,64 |
| 2024-04-30 | 122.245.276,8 |
| 2024-05-31 | 124.685.753,13 |
| 2024-06-30 | 126.887.970,79 |
| 2024-07-31 | 170.256.673,17 |
| 2024-08-31 | 255.519.956,97 |
| 2024-09-30 | 259.854.675,88 |
| 2024-10-31 | 316.920.263,86 |
| 2024-11-30 | 353.236.728,41 |
| 2024-12-31 | 361.502.131,69 |
| 2025-01-31 | 404.456.704,71 |
| 2025-02-28 | 414.226.044,58 |
| 2025-03-31 | 411.170.669,16 |
| 2025-04-30 | 413.229.834,32 |
| 2025-05-31 | 413.830.283,73 |
| 2025-06-30 | 418.801.694,32 |
| 2025-07-31 | 431.080.637,19 |
| 2025-08-31 | 439.185.996,15 |
| 2025-09-30 | 446.415.255,79 |
| 2025-10-31 | 451.230.839,82 |
| 2025-11-30 | 436.241.084,24 |
| 2025-12-31 | 438.285.053,6 |
| 2026-01-31 | 435.825.045,55 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.071,19 | R$ 349,4 mi | 0,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 37.215,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 54.308,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.782.414,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.026.009,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 601.952,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 80.322.626,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.012.473,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 213.067.788,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.504.458,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 345,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CP LEGAL CLAIMS LTDA41.134.963/0001-65 | 14,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.