FIDC · competência 07/2026
RIO VERMELHO FIDC NP
53.216.449/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 2.011.975.840,77 |
| 2024-01-31 | 2.043.051.215,89 |
| 2024-02-29 | 2.066.732.624,58 |
| 2024-03-31 | 2.086.686.799,38 |
| 2024-04-30 | 2.108.257.403,49 |
| 2024-05-31 | 2.128.860.900,17 |
| 2024-06-30 | 2.128.860.900,17 |
| 2024-07-31 | 2.159.277.410,49 |
| 2024-08-31 | 782.885.153,17 |
| 2024-09-30 | 788.897.724,31 |
| 2024-10-31 | 795.722.929,79 |
| 2024-11-30 | 801.636.753,12 |
| 2024-12-31 | 7.732.833.054,19 |
| 2025-01-31 | 7.732.817.773,56 |
| 2025-02-28 | 7.732.782.233,42 |
| 2025-03-31 | 7.732.777.943,2 |
| 2025-04-30 | 7.732.862.525,86 |
| 2025-05-31 | 7.699.440.783,66 |
| 2025-06-30 | 7.699.385.319,8 |
| 2025-07-31 | 7.707.583.561,78 |
| 2025-08-31 | 7.657.066.900,24 |
| 2025-09-30 | 7.501.189.317,05 |
| 2025-10-31 | 7.750.505.295,46 |
| 2025-11-30 | 6.299.523.979,7 |
| 2025-12-31 | 6.381.406.448,05 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 10.657,34 | R$ 6,39 bi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 214.311.646,56 |
| 30 dias | vencido | 36.841.112,29 |
| 60 dias | a vencer | 66.562.116,62 |
| 60 dias | vencido | 70.961.337,45 |
| 90 dias | a vencer | 171.372.013,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 170.042.300,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 126.110.681,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 414.750.850,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 88.906.148,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.458.371.145,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,71 bi · vencido R$ 107,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.