FIDC · competência 06/2026
BALDER FIDC
53.212.022/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 403.104.553,75 |
| 2024-11-30 | 458.067.602,1 |
| 2024-12-31 | 458.039.807,63 |
| 2025-01-31 | 458.026.273,99 |
| 2025-02-28 | 458.010.061,6 |
| 2025-03-31 | 457.997.009,82 |
| 2025-04-30 | 457.982.880,42 |
| 2025-05-31 | 457.969.506,35 |
| 2025-06-30 | 457.955.376,95 |
| 2025-07-31 | 457.941.682,69 |
| 2025-08-31 | 457.927.392,36 |
| 2025-09-30 | 457.913.859,02 |
| 2025-10-31 | 457.899.247,76 |
| 2025-11-30 | 585.705.203,99 |
| 2025-12-31 | 585.691.670,35 |
| 2026-01-31 | 585.681.202,27 |
| 2026-02-28 | 585.670.734,19 |
| 2026-03-31 | 585.660.266,11 |
| 2026-04-30 | 585.649.798,03 |
| 2026-05-31 | 585.639.329,95 |
| 2026-06-30 | 585.626.339,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.278,43 | R$ 585,6 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 585.770.457,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 585,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.