FIDC · competência 09/2026
FIDC GUARDIAN INSS FIDC
53.211.671/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 158.175.247,98 |
| 2024-01-31 | 158.829.295,94 |
| 2024-02-29 | 157.846.141,41 |
| 2024-03-31 | 156.591.445,17 |
| 2024-04-30 | 154.080.270,43 |
| 2024-05-31 | 155.684.241,35 |
| 2024-06-30 | 728.495.352,21 |
| 2024-07-31 | 722.879.162,74 |
| 2024-08-31 | 731.062.868,17 |
| 2024-09-30 | 689.680.699,01 |
| 2024-10-31 | 672.386.803,87 |
| 2024-11-30 | 628.014.339,29 |
| 2024-12-31 | 591.392.204,1 |
| 2025-01-31 | 508.139.119,93 |
| 2025-02-28 | 466.617.818,52 |
| 2025-03-31 | 405.726.971,04 |
| 2025-04-30 | 355.864.253,4 |
| 2025-05-31 | 360.812.585,08 |
| 2025-06-30 | 289.786.640,18 |
| 2025-07-31 | 272.381.386,03 |
| 2025-08-31 | 250.078.548,49 |
| 2025-09-30 | 233.942.194 |
| 2025-10-31 | 213.234.019,4 |
| 2025-11-30 | 198.971.547,79 |
| 2025-12-31 | 189.363.292,35 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 93.820.588,3471 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.035.585,9099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.606.455,9502 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 151,20 | R$ 93,8 mi | 1,25% | 66,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 182,46 | R$ 13,0 mi | 1,45% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 500,37 | R$ 33,6 mi | 1,38% | 23,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.194.365,06 |
| 30 dias | vencido | 593.168,63 |
| 60 dias | a vencer | 4.133.232,48 |
| 60 dias | vencido | 565.023,63 |
| 90 dias | a vencer | 4.068.208,69 |
| 90 dias | vencido | 546.647,71 |
| 120 dias | a vencer | 4.015.458,35 |
| 120 dias | vencido | 560.799,37 |
| 150 dias | a vencer | 3.961.853,52 |
| 150 dias | vencido | 538.054,75 |
| 180 dias | a vencer | 3.903.471,18 |
| 180 dias | vencido | 493.234,01 |
| 360 dias | a vencer | 22.323.815,16 |
| 360 dias | vencido | 2.761.540,47 |
| 720 dias | a vencer | 36.400.537,62 |
| 720 dias | vencido | 3.492.058,56 |
| 1080 dias | a vencer | 33.445.667,41 |
| 1080 dias | vencido | 577.834,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.508.578,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 153,0 mi · vencido R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | R$ 156,40 | R$ 156,40 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-14 | R$ 155,57 | R$ 155,57 | 2 | R$ 8 mil |