FIDC · competência 09/2026
MARIS FIDC
53.210.273/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 477.960,86 |
| 2024-11-30 | 461.002,75 |
| 2024-12-31 | 41.915.695,22 |
| 2025-01-31 | 42.018.783,45 |
| 2025-02-28 | 42.009.318,56 |
| 2025-03-31 | 41.852.208,47 |
| 2025-04-30 | 41.848.903,7 |
| 2025-05-31 | 86.130.225,2 |
| 2025-06-30 | 80.936.735,8 |
| 2025-07-31 | 68.433.521,08 |
| 2025-08-31 | 66.776.112,58 |
| 2025-09-30 | 67.129.288,45 |
| 2025-10-31 | 89.421.916,93 |
| 2025-11-30 | 88.818.666,17 |
| 2025-12-31 | 85.297.408,5 |
| 2026-01-31 | 85.506.631,9 |
| 2026-02-28 | 96.643.416,49 |
| 2026-03-31 | 109.051.613,82 |
| 2026-04-30 | 108.511.318,12 |
| 2026-05-31 | 108.895.509,38 |
| 2026-06-30 | 81.982.249,81 |
| 2026-07-31 | 76.942.306,22 |
| 2026-08-31 | 103.874.123,39 |
| 2026-09-30 | 107.245.713,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 60,79 | R$ 107,2 mi | 3,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.846.214,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.601.213,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 4.302.320,94 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 12.946.911,22 |
| 1080 dias | a vencer | 5.546.197,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.843.993,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,0 mi · vencido R$ 17,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 31,3% |
| 2 | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS SHP S.A.40.004.488/0001-40 | 13,6% |
| 3 | RIZA COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES LTDA37.933.118/0001-82 | 13,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.