FIDC · competência 06/2026
CENTAURI FIDC
53.206.400/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 403.103.198,26 |
| 2024-11-30 | 458.066.061,76 |
| 2024-12-31 | 458.038.414,44 |
| 2025-01-31 | 458.025.144,85 |
| 2025-02-28 | 458.012.078,54 |
| 2025-03-31 | 457.999.075,58 |
| 2025-04-30 | 457.984.990,1 |
| 2025-05-31 | 457.971.653,01 |
| 2025-06-30 | 457.957.559,24 |
| 2025-07-31 | 457.943.907 |
| 2025-08-31 | 457.929.655,82 |
| 2025-09-30 | 457.916.144,94 |
| 2025-10-31 | 457.901.544 |
| 2025-11-30 | 584.267.825,76 |
| 2025-12-31 | 584.254.294,56 |
| 2026-01-31 | 584.243.828,19 |
| 2026-02-28 | 584.233.360,81 |
| 2026-03-31 | 584.222.894,06 |
| 2026-04-30 | 584.212.425,98 |
| 2026-05-31 | 584.201.957,9 |
| 2026-06-30 | 584.188.967,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.275,29 | R$ 584,2 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 584.319.845,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 584,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.