FIDC · competência 07/2026
PEDRA AZUL FIDC
53.205.572/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 1.817.725,68 |
| 2024-01-31 | 2.091.734,96 |
| 2024-02-29 | 2.422.128,93 |
| 2024-03-31 | 7.576.811,02 |
| 2024-04-30 | 9.577.215,77 |
| 2024-05-31 | 10.767.735,13 |
| 2024-06-30 | 28.005.443,36 |
| 2024-07-31 | 32.189.532,16 |
| 2024-08-31 | 36.934.041,47 |
| 2024-09-30 | 39.902.029,75 |
| 2024-10-31 | 61.742.692,51 |
| 2024-11-30 | 62.749.126,16 |
| 2024-12-31 | 63.925.029,07 |
| 2025-01-31 | 65.270.204,98 |
| 2025-02-28 | 67.246.343,97 |
| 2025-03-31 | 68.033.394,82 |
| 2025-04-30 | 69.976.974,42 |
| 2025-05-31 | 70.124.501,81 |
| 2025-06-30 | 71.822.599,26 |
| 2025-07-31 | 74.007.269,39 |
| 2025-08-31 | 75.868.123,26 |
| 2025-09-30 | 77.879.312,02 |
| 2025-10-31 | 79.807.222,17 |
| 2025-11-30 | 81.728.578,9 |
| 2026-01-31 | 86.038.879,88 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.270.052,201 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.674.892,3747 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 32.700.055,2264 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.880.880,0793 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.743.386,9499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 824,62 | R$ 7,3 mi | 1,75% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 775,13 | R$ 3,7 mi | 1,75% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.688,82 | R$ 32,7 mi | 2,10% | 37,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.494,04 | R$ 29,9 mi | 2,10% | 33,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.959,31 | R$ 14,7 mi | 7,78% | 16,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 708.943,33 |
| 30 dias | vencido | 102.752,88 |
| 90 dias | a vencer | 430.133,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 426.926,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 592.570,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.873.437,59 |
| 180 dias | vencido | 427.804,56 |
| 360 dias | a vencer | 3.281.669,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.041.566,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.759.675,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,1 mi · vencido R$ 531 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MORIA CAPITAL LTDA47.536.856/0001-40 | 44,3% |
| 2 | CLEANTO JALES ADVOGADOS ASSOCIADOS11.703.868/0001-74 | 15,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.