FIDC · competência 09/2026
PEDRA AZUL FIDC
53.205.572/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 1.817.725,68 |
| 2024-01-31 | 2.091.734,96 |
| 2024-02-29 | 2.422.128,93 |
| 2024-03-31 | 7.576.811,02 |
| 2024-04-30 | 9.577.215,77 |
| 2024-05-31 | 10.767.735,13 |
| 2024-06-30 | 28.005.443,36 |
| 2024-07-31 | 32.189.532,16 |
| 2024-08-31 | 36.934.041,47 |
| 2024-09-30 | 39.902.029,75 |
| 2024-10-31 | 61.742.692,51 |
| 2024-11-30 | 62.749.126,16 |
| 2024-12-31 | 63.925.029,07 |
| 2025-01-31 | 65.270.204,98 |
| 2025-02-28 | 67.246.343,97 |
| 2025-03-31 | 68.033.394,82 |
| 2025-04-30 | 69.976.974,42 |
| 2025-05-31 | 70.124.501,81 |
| 2025-06-30 | 71.822.599,26 |
| 2025-07-31 | 74.007.269,39 |
| 2025-08-31 | 75.868.123,26 |
| 2025-09-30 | 77.879.312,02 |
| 2025-10-31 | 79.807.222,17 |
| 2025-11-30 | 81.728.578,9 |
| 2026-01-31 | 86.038.879,88 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.159.764,5662 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.113.660,1401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 33.950.714,6262 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 31.023.716,1775 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.844.159,0899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 698,69 | R$ 6,2 mi | 1,65% | 6,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 656,75 | R$ 3,1 mi | 1,65% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.753,41 | R$ 34,0 mi | 1,88% | 37,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 1.551,19 | R$ 31,0 mi | 1,88% | 34,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.105,60 | R$ 15,8 mi | 4,94% | 17,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 450.391,12 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 445.484,62 |
| 60 dias | vencido | 709.798,98 |
| 90 dias | a vencer | 631.927,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.978.533,08 |
| 120 dias | vencido | 102.752,88 |
| 150 dias | a vencer | 862.157,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 444.824,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.492.063,32 |
| 360 dias | vencido | 427.804,56 |
| 720 dias | a vencer | 44.920.659,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.034.576,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES05.613.437/0001-14 | 36,8% |
| 2 | CLEANTO JALES ADVOGADOS ASSOCIADOS11.703.868/0001-74 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.