FIDC · competência 05/2026
LUGANO FIDC NP
53.193.689/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 411.018,18 |
| 2024-01-31 | 5.074.151,61 |
| 2024-02-29 | 5.682.565,58 |
| 2024-03-31 | 10.686.449,72 |
| 2024-04-30 | 12.562.320,57 |
| 2024-05-31 | 12.562.320,57 |
| 2024-06-30 | 12.562.320,57 |
| 2024-07-31 | 20.206.617,55 |
| 2024-08-31 | 21.679.186,3 |
| 2024-09-30 | 22.706.588,97 |
| 2024-10-31 | 23.632.103,55 |
| 2024-11-30 | 30.737.926,64 |
| 2024-12-31 | 35.203.524,87 |
| 2025-01-31 | 31.754.945,05 |
| 2025-02-28 | 33.775.467,39 |
| 2025-03-31 | 31.825.201,63 |
| 2025-04-30 | 31.713.615,78 |
| 2025-05-31 | 28.011.618,37 |
| 2025-06-30 | 36.476.435,18 |
| 2025-07-31 | 25.488.508,26 |
| 2025-08-31 | 18.889.955,3 |
| 2025-09-30 | 23.061.025,86 |
| 2025-10-31 | 25.270.008,31 |
| 2025-11-30 | 38.163.081,88 |
| 2025-12-31 | 37.714.193,38 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 644,12 | R$ 10,5 mi | -28,27% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 0,00 | -R$ 0,21 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.991.833,87 |
| 30 dias | vencido | 1.477.035,59 |
| 60 dias | a vencer | 1.493.495,3 |
| 60 dias | vencido | 1.477.531,98 |
| 90 dias | a vencer | 1.578.211,35 |
| 90 dias | vencido | 1.478.028,36 |
| 120 dias | a vencer | 117.836,1 |
| 120 dias | vencido | 1.928.407,6 |
| 150 dias | a vencer | 228.781,42 |
| 150 dias | vencido | 1.928.903,99 |
| 180 dias | a vencer | 110.993,87 |
| 180 dias | vencido | 15.957.563,21 |
| 360 dias | a vencer | 864.243,7 |
| 360 dias | vencido | 2.532.967,68 |
| 720 dias | a vencer | 1.309.723,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 140.218,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 26,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 28,6% |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE11.344.038/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.