FIDC · competência 09/2026
LUGANO FIDC NP
53.193.689/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 411.018,18 |
| 2024-01-31 | 5.074.151,61 |
| 2024-02-29 | 5.682.565,58 |
| 2024-03-31 | 10.686.449,72 |
| 2024-04-30 | 12.562.320,57 |
| 2024-05-31 | 12.562.320,57 |
| 2024-06-30 | 12.562.320,57 |
| 2024-07-31 | 20.206.617,55 |
| 2024-08-31 | 21.679.186,3 |
| 2024-09-30 | 22.706.588,97 |
| 2024-10-31 | 23.632.103,55 |
| 2024-11-30 | 30.737.926,64 |
| 2024-12-31 | 35.203.524,87 |
| 2025-01-31 | 31.754.945,05 |
| 2025-02-28 | 33.775.467,39 |
| 2025-03-31 | 31.825.201,63 |
| 2025-04-30 | 31.713.615,78 |
| 2025-05-31 | 28.011.618,37 |
| 2025-06-30 | 36.476.435,18 |
| 2025-07-31 | 25.488.508,26 |
| 2025-08-31 | 18.889.955,3 |
| 2025-09-30 | 23.061.025,86 |
| 2025-10-31 | 25.270.008,31 |
| 2025-11-30 | 38.163.081,88 |
| 2025-12-31 | 37.714.193,38 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.709.447,7085 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.211.975,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.277,17 | R$ 16,7 mi | 1,59% | 46,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.223,74 | R$ 19,2 mi | -5,74% | 53,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.134.715,12 |
| 30 dias | vencido | 1.418.177,86 |
| 60 dias | a vencer | 2.034.807,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.057.389,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.964.075,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.985.162,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.593.852,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.460.794,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.282.008,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 758.961,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,3 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.