FIDC · competência 04/2026
MATUA FIDC
53.180.877/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 19.097.638,43 |
| 2024-01-31 | 19.905.764,14 |
| 2024-02-29 | 20.332.992,51 |
| 2024-03-31 | 20.792.349,56 |
| 2024-04-30 | 21.261.162,65 |
| 2024-05-31 | 19.287.491,29 |
| 2024-06-30 | 21.075.132,42 |
| 2024-07-31 | 22.192.037,41 |
| 2024-08-31 | 22.388.201,38 |
| 2024-09-30 | 22.157.888,25 |
| 2024-10-31 | 20.794.949,03 |
| 2024-11-30 | 17.139.459,07 |
| 2024-12-31 | 18.141.602,89 |
| 2025-01-31 | 10.641.062,86 |
| 2025-02-28 | 24.690.590,35 |
| 2025-03-31 | 25.642.807,42 |
| 2025-04-30 | 26.694.469,04 |
| 2025-05-31 | 27.672.195,75 |
| 2025-06-30 | 26.950.889,36 |
| 2025-07-31 | 27.140.681,86 |
| 2025-08-31 | 26.092.801,3 |
| 2025-09-30 | 29.859.590,04 |
| 2025-10-31 | 29.217.824,99 |
| 2025-11-30 | 30.719.870,33 |
| 2025-12-31 | 31.742.693,75 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 328,84 | R$ 6,1 mi | -27,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.005.554,71 |
| 30 dias | vencido | 4.530.477,12 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 8.792.091,95 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 3.660.449,61 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 5.489.182,75 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.903.977,32 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 386.849,76 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 27,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.