FIDC · competência 09/2026
FIDC DE FGTS MT II
53.179.862/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 65.379.257,19 |
| 2024-04-30 | 91.716.091,86 |
| 2024-05-31 | 129.079.320,47 |
| 2024-06-30 | 139.062.491,56 |
| 2024-07-31 | 139.370.427,94 |
| 2024-08-31 | 139.429.510,29 |
| 2024-09-30 | 139.344.358,82 |
| 2024-10-31 | 139.586.833,87 |
| 2024-11-30 | 139.413.110,52 |
| 2024-12-31 | 139.655.511,52 |
| 2025-01-31 | 136.271.965,35 |
| 2025-02-28 | 180.795.035,82 |
| 2025-03-31 | 186.226.007,9 |
| 2025-04-30 | 181.293.697,03 |
| 2025-05-31 | 184.740.425,24 |
| 2025-06-30 | 186.620.044,27 |
| 2025-07-31 | 183.654.370,62 |
| 2025-08-31 | 188.031.047,48 |
| 2025-09-30 | 194.434.499,82 |
| 2025-10-31 | 212.151.268,53 |
| 2025-11-30 | 208.698.226,1 |
| 2025-12-31 | 221.652.644,46 |
| 2026-01-31 | 219.960.566,63 |
| 2026-02-28 | 218.236.475,91 |
| 2026-03-31 | 217.227.509,32 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 65.860.887,5801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 55.356.806,5 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 59.206.221,3899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.635.792,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.250.565,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 2.031.709,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.137.189,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 529,19 | R$ 65,9 mi | 1,37% | 32,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 824,94 | R$ 55,4 mi | 1,25% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.110,47 | R$ 59,2 mi | 1,21% | 29,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 531,58 | R$ 3,6 mi | 1,47% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 812,64 | R$ 3,3 mi | 1,41% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.083,67 | R$ 2,0 mi | 1,41% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.455,27 | R$ 14,1 mi | 1,60% | 6,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.802.860,75 |
| 30 dias | vencido | 13.934,32 |
| 60 dias | a vencer | 6.272.925,49 |
| 60 dias | vencido | 16.478,7 |
| 90 dias | a vencer | 6.606.917,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.819.904,21 |
| 120 dias | vencido | 4.443,67 |
| 150 dias | a vencer | 6.558.212,15 |
| 150 dias | vencido | 21.132,48 |
| 180 dias | a vencer | 6.149.050,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.370.961,3 |
| 360 dias | vencido | 42.954,59 |
| 720 dias | a vencer | 48.151.361,25 |
| 720 dias | vencido | 58.054,51 |
| 1080 dias | a vencer | 31.813.127,62 |
| 1080 dias | vencido | 4.882,46 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.019.541,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 195,6 mi · vencido R$ 162 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 35,4% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 32,0% |
| 3 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 26,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 508,99 | R$ 509,00 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-10-14 | R$ 508,66 | R$ 508,67 | 2 | R$ 741 mil |
| 2026-09-29 | R$ 531,20 | R$ 531,21 | 2 | R$ 797 mil |
| 2026-09-22 | R$ 822,05 | R$ 822,05 | 2 | R$ 822 mil |
| 2026-09-21 | R$ 821,57 | R$ 821,57 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-15 | R$ 819,64 | R$ 819,64 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-08 | R$ 547,56 | R$ 547,59 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-08-24 | R$ 543,98 | R$ 543,94 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-07-24 | R$ 560,25 | R$ 560,26 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 578,74 | R$ 578,75 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 578,36 | R$ 578,38 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-06-30 | R$ 577,98 | R$ 578,00 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-06-22 | R$ 575,69 | R$ 575,69 | 2 | R$ 8,0 mi |