FIDC · competência 07/2026
SÓCRATES FIDC
53.171.779/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 5.997.384,52 |
| 2024-07-31 | 5.997.384,52 |
| 2024-08-31 | 19.072.137,53 |
| 2024-09-30 | 26.441.764,18 |
| 2024-10-31 | 26.722.807,96 |
| 2024-11-30 | 27.053.263,75 |
| 2024-12-31 | 27.411.994,77 |
| 2025-01-31 | 27.746.100,56 |
| 2025-02-28 | 28.041.688,56 |
| 2025-03-31 | 28.371.928,25 |
| 2025-04-30 | 28.849.430,17 |
| 2025-05-31 | 29.219.110,13 |
| 2025-06-30 | 29.518.084,28 |
| 2025-07-31 | 29.842.400,29 |
| 2025-08-31 | 30.161.116,02 |
| 2025-09-30 | 30.614.802,59 |
| 2025-10-31 | 25.523.287,94 |
| 2025-11-30 | 26.452.871,99 |
| 2025-12-31 | 26.889.493,18 |
| 2026-01-31 | 27.120.142,15 |
| 2026-02-28 | 19.653.323,88 |
| 2026-03-31 | 19.655.722,59 |
| 2026-04-30 | 19.815.674,06 |
| 2026-05-31 | 20.139.828,22 |
| 2026-06-30 | 18.928.897,9 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.511,72 | R$ 18,9 mi | 2,14% | 97,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.393.730,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.