FIDC · competência 09/2026
AMENDOEIRA FIDC
53.167.853/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 47.220.151,01 |
| 2024-10-31 | 48.321.476,32 |
| 2024-11-30 | 49.238.287,51 |
| 2024-12-31 | 50.323.325,69 |
| 2025-01-31 | 51.512.048,06 |
| 2025-02-28 | 52.651.587,27 |
| 2025-03-31 | 53.769.841,35 |
| 2025-04-30 | 54.999.455,26 |
| 2025-05-31 | 56.338.323,79 |
| 2025-06-30 | 57.650.498,5 |
| 2025-07-31 | 59.211.698,92 |
| 2025-08-31 | 60.673.954,72 |
| 2025-09-30 | 62.247.184,23 |
| 2025-10-31 | 63.938.372,93 |
| 2025-11-30 | 65.364.360,95 |
| 2025-12-31 | 67.061.842,03 |
| 2026-01-31 | 68.723.084,97 |
| 2026-02-28 | 70.176.795,97 |
| 2026-03-31 | 71.998.033,67 |
| 2026-04-30 | 73.685.148,82 |
| 2026-05-31 | 75.399.914,99 |
| 2026-06-30 | 77.242.601,33 |
| 2026-07-31 | 79.304.289,94 |
| 2026-08-31 | 81.216.341,37 |
| 2026-09-30 | 83.170.464,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.762,09 | R$ 83,2 mi | 2,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 82.939.541,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA93.189.694/0008-04 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.