FIDC · competência 09/2026
RELAUREA FIDC MULTISEGMENTO DE
53.167.385/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 4.442.205,89 |
| 2024-04-30 | 8.022.421,09 |
| 2024-05-31 | 10.309.671,82 |
| 2024-06-30 | 10.918.250,26 |
| 2024-07-31 | 11.146.042,15 |
| 2024-08-31 | 11.332.790,45 |
| 2024-09-30 | 11.564.972,01 |
| 2024-10-31 | 11.766.342,52 |
| 2024-11-30 | 11.958.584,23 |
| 2024-12-31 | 12.173.080,88 |
| 2025-01-31 | 12.369.482,49 |
| 2025-02-28 | 12.554.602,02 |
| 2025-03-31 | 12.760.572,11 |
| 2025-04-30 | 13.240.386,39 |
| 2025-05-31 | 13.348.878,96 |
| 2025-06-30 | 13.664.513,66 |
| 2025-07-31 | 13.832.066,4 |
| 2025-08-31 | 13.995.049,85 |
| 2025-09-30 | 14.070.951,33 |
| 2025-10-31 | 19.800.622,2 |
| 2025-11-30 | 21.043.890,07 |
| 2025-12-31 | 20.688.886,24 |
| 2026-01-31 | 20.938.430,69 |
| 2026-02-28 | 20.751.730,81 |
| 2026-03-31 | 21.120.011,04 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.103,70 | R$ 21,7 mi | 1,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.600.630,63 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.835.195,01 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 684.395,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.500.298,2 |
| 120 dias | vencido | 35.129,12 |
| 150 dias | a vencer | 706.238,27 |
| 150 dias | vencido | 68.494,36 |
| 180 dias | a vencer | 809.711,18 |
| 180 dias | vencido | 112.756,43 |
| 360 dias | a vencer | 7.203.416,88 |
| 360 dias | vencido | 1.466.933,85 |
| 720 dias | a vencer | 5.081.666,79 |
| 720 dias | vencido | 702.680,64 |
Total a vencer R$ 21,4 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HSTONE COMERCIO E INSTALACAO DE MOVEIS LTDA10.470.514/0001-64 | 65,4% |
| 2 | MOVEIS RICCO LTDA61.216.867/0001-73 | 33,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.