FIDC · competência 07/2026
RELAUREA FIDC MULTISEGMENTO DE
53.167.385/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 4.442.205,89 |
| 2024-04-30 | 8.022.421,09 |
| 2024-05-31 | 10.309.671,82 |
| 2024-06-30 | 10.918.250,26 |
| 2024-07-31 | 11.146.042,15 |
| 2024-08-31 | 11.332.790,45 |
| 2024-09-30 | 11.564.972,01 |
| 2024-10-31 | 11.766.342,52 |
| 2024-11-30 | 11.958.584,23 |
| 2024-12-31 | 12.173.080,88 |
| 2025-01-31 | 12.369.482,49 |
| 2025-02-28 | 12.554.602,02 |
| 2025-03-31 | 12.760.572,11 |
| 2025-04-30 | 13.240.386,39 |
| 2025-05-31 | 13.348.878,96 |
| 2025-06-30 | 13.664.513,66 |
| 2025-07-31 | 13.832.066,4 |
| 2025-08-31 | 13.995.049,85 |
| 2025-09-30 | 14.070.951,33 |
| 2025-10-31 | 19.800.622,2 |
| 2025-11-30 | 21.043.890,07 |
| 2025-12-31 | 20.688.886,24 |
| 2026-01-31 | 20.938.430,69 |
| 2026-02-28 | 20.751.730,81 |
| 2026-03-31 | 21.120.011,04 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.092,31 | R$ 21,5 mi | 1,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 844.004,24 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 589.125,35 |
| 60 dias | vencido | 35.129,12 |
| 90 dias | a vencer | 3.644.248,35 |
| 90 dias | vencido | 76.553,39 |
| 120 dias | a vencer | 1.772.682,32 |
| 120 dias | vencido | 113.015,47 |
| 150 dias | a vencer | 555.215,17 |
| 150 dias | vencido | 135.923,36 |
| 180 dias | a vencer | 1.543.879,38 |
| 180 dias | vencido | 206.608,43 |
| 360 dias | a vencer | 6.622.398,5 |
| 360 dias | vencido | 1.648.854,98 |
| 720 dias | a vencer | 5.810.000,06 |
| 720 dias | vencido | 172.500 |
| 1080 dias | a vencer | 116.666,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HSTONE COMERCIO E INSTALACAO DE MOVEIS LTDA10.470.514/0001-64 | 78,0% |
| 2 | MOVEIS RICCO LTDA61.216.867/0001-73 | 21,9% |
| 3 | SILOPRIME SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA47.316.925/0001-00 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.