FIDC · competência 07/2026
FIDC BRASIL CONSIG
53.165.872/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 859.785,59 |
| 2024-01-31 | 2.730.387,01 |
| 2024-02-29 | 4.849.168,9 |
| 2024-03-31 | 8.304.047,68 |
| 2024-04-30 | 15.354.228,16 |
| 2024-05-31 | 18.208.993,61 |
| 2024-06-30 | 21.667.571,28 |
| 2024-07-31 | 23.373.080,84 |
| 2024-08-31 | 26.555.970,07 |
| 2024-09-30 | 29.147.914,18 |
| 2024-10-31 | 33.341.832,67 |
| 2024-11-30 | 36.704.777,79 |
| 2024-12-31 | 42.825.818,72 |
| 2025-01-31 | 46.472.327,53 |
| 2025-02-28 | 49.789.980,39 |
| 2025-03-31 | 52.979.225,17 |
| 2025-04-30 | 54.254.607,27 |
| 2025-05-31 | 53.469.723,6 |
| 2025-06-30 | 51.649.923,84 |
| 2025-07-31 | 51.559.716,72 |
| 2025-08-31 | 51.165.275,27 |
| 2025-09-30 | 50.582.219,51 |
| 2025-10-31 | 49.776.920,72 |
| 2025-11-30 | 49.454.830,8 |
| 2025-12-31 | 48.937.397,42 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.092,34 | R$ 45,0 mi | 2,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.436.083,05 |
| 30 dias | vencido | 173.322,87 |
| 60 dias | a vencer | 2.251.187,24 |
| 60 dias | vencido | 120.131,18 |
| 90 dias | a vencer | 1.601.517,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.791.045,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.490.068,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.595.648,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.584.378,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.284.689,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.988.500,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.206.410,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,2 mi · vencido R$ 293 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II54.564.179/0001-39 | 0,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BRASIL CONSIG53.312.851/0001-36 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.