FIDC · competência 07/2026
GDV CAPTA FIDC
53.165.079/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 14.764.371,89 |
| 2024-03-31 | 14.886.442,45 |
| 2024-04-30 | 15.039.369,47 |
| 2024-05-31 | 15.182.194,67 |
| 2024-06-30 | 15.315.337,44 |
| 2024-07-31 | 15.471.686,76 |
| 2024-08-31 | 15.619.815,38 |
| 2024-09-30 | 15.757.704,12 |
| 2024-10-31 | 15.922.804,95 |
| 2024-11-30 | 16.057.604,84 |
| 2024-12-31 | 16.206.109,1 |
| 2025-01-31 | 16.370.323,85 |
| 2025-02-28 | 16.519.440,7 |
| 2025-03-31 | 19.647.334,04 |
| 2025-04-30 | 19.837.189,31 |
| 2025-05-31 | 20.039.940,18 |
| 2025-06-30 | 21.235.337,13 |
| 2025-07-31 | 21.478.037,05 |
| 2025-08-31 | 21.700.806,02 |
| 2025-09-30 | 26.953.030,92 |
| 2025-10-31 | 27.289.290,58 |
| 2025-11-30 | 28.214.940,67 |
| 2025-12-31 | 25.468.440,51 |
| 2026-01-31 | 29.586.928,07 |
| 2026-02-28 | 29.906.646,62 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.378,21 | R$ 32,3 mi | 1,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.615.641,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.518.413,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.537.020,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.456.386,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.464.615,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 944.738,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.051.743,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.355.371,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.672.862,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI S/A07.386.836/0001-15 | 85,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.