FIDC · competência 09/2026
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE
53.164.652/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 25.034.762,22 |
| 2024-01-31 | 100.944.289,04 |
| 2024-02-29 | 127.192.498,77 |
| 2024-03-31 | 199.512.213,6 |
| 2024-04-30 | 229.802.129,73 |
| 2024-05-31 | 303.006.367,68 |
| 2024-06-30 | 377.098.769,36 |
| 2024-07-31 | 483.475.913,34 |
| 2024-08-31 | 596.812.951,59 |
| 2024-09-30 | 632.564.841,46 |
| 2024-10-31 | 785.950.975,32 |
| 2024-11-30 | 928.554.592,99 |
| 2024-12-31 | 940.591.308,15 |
| 2025-01-31 | 953.703.078,82 |
| 2025-02-28 | 934.504.665,35 |
| 2025-03-31 | 922.461.632,47 |
| 2025-04-30 | 912.956.176,25 |
| 2025-05-31 | 898.054.487,14 |
| 2025-06-30 | 884.426.910,05 |
| 2025-07-31 | 870.107.952,42 |
| 2025-08-31 | 855.734.595,2 |
| 2025-09-30 | 843.827.953,45 |
| 2025-10-31 | 827.934.779,08 |
| 2025-11-30 | 811.626.926,09 |
| 2025-12-31 | 800.201.481,4 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 180.717.723,7609 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 282.873.481,4999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 40.549.039,8401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 58.978.298,5703 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 99.484.291,1098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 749,05 | R$ 180,7 mi | -1,15% | 27,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 696,41 | R$ 282,9 mi | -1,15% | 42,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 973,17 | R$ 40,5 mi | -4,19% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 912,28 | R$ 59,0 mi | -4,19% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.063,06 | R$ 99,5 mi | 0,37% | 15,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.987.445,61 |
| 30 dias | vencido | 4.889.141,86 |
| 60 dias | a vencer | 22.192.564,84 |
| 60 dias | vencido | 1.674.277,68 |
| 90 dias | a vencer | 22.956.075,28 |
| 90 dias | vencido | 962.583,47 |
| 120 dias | a vencer | 21.943.537,94 |
| 120 dias | vencido | 550.294,78 |
| 150 dias | a vencer | 21.239.028,04 |
| 150 dias | vencido | 299.729,55 |
| 180 dias | a vencer | 22.871.543,31 |
| 180 dias | vencido | 135.888,61 |
| 360 dias | a vencer | 116.000.425,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 178.314.794,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 110.391.025,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 84.149.612,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 624,0 mi · vencido R$ 8,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 95,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 697,70 | R$ 697,70 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-05 | R$ 750,58 | R$ 750,73 | 5 | R$ 30,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 749,97 | R$ 750,35 | 4 | R$ 44,0 mi |
| 2026-09-25 | R$ 910,29 | R$ 910,32 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-23 | R$ 694,26 | R$ 694,27 | 2 | R$ 732 mil |
| 2026-09-23 | R$ 746,74 | R$ 746,75 | 2 | R$ 211 mil |
| 2026-09-18 | R$ 906,98 | R$ 907,00 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-04 | R$ 975,44 | R$ 975,41 | 4 | R$ 72 mil |
| 2026-09-04 | R$ 767,34 | R$ 767,37 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-03 | R$ 974,72 | R$ 974,76 | 6 | R$ 177 mil |
| 2026-08-31 | R$ 711,63 | R$ 711,63 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 764,95 | R$ 764,96 | 6 | R$ 4,6 mi |
| 2026-08-14 | R$ 964,70 | R$ 964,72 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-08-14 | R$ 706,74 | R$ 706,75 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-22 | R$ 723,62 | R$ 723,62 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 719,95 | R$ 719,96 | 6 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 797,24 | R$ 797,28 | 2 | R$ 502 mil |
| 2026-07-02 | R$ 739,81 | R$ 739,82 | 4 | R$ 2,3 mi |
| 2026-06-25 | R$ 737,47 | R$ 737,47 | 4 | R$ 2,7 mi |