FIDC · competência 09/2026
PRIME PLUS FIDC
53.164.551/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 10.012.009,84 |
| 2024-01-31 | 10.169.640,51 |
| 2024-02-29 | 11.018.053,63 |
| 2024-03-31 | 18.567.542,23 |
| 2024-04-30 | 18.917.191,52 |
| 2024-05-31 | 19.246.024,42 |
| 2024-06-30 | 34.263.926,94 |
| 2024-07-31 | 47.062.516,43 |
| 2024-08-31 | 37.678.536,33 |
| 2024-09-30 | 43.141.843,42 |
| 2024-10-31 | 45.487.161,19 |
| 2024-11-30 | 45.839.455,2 |
| 2024-12-31 | 60.947.792,01 |
| 2025-01-31 | 61.363.093,94 |
| 2025-02-28 | 62.352.411,75 |
| 2025-03-31 | 63.444.153,57 |
| 2025-04-30 | 67.463.497,28 |
| 2025-05-31 | 68.622.638,72 |
| 2025-06-30 | 69.705.912,59 |
| 2025-07-31 | 70.967.105,08 |
| 2025-08-31 | 72.176.518,31 |
| 2025-09-30 | 73.504.942,49 |
| 2025-10-31 | 74.803.468,98 |
| 2025-11-30 | 77.657.037,77 |
| 2025-12-31 | 79.019.247,17 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 79.957.443,1097 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.032.172,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.683.072,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.500,78 | R$ 80,0 mi | 1,37% | 68,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.037,66 | R$ 1,0 mi | 1,49% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.841,38 | R$ 35,7 mi | 2,04% | 30,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.966.564,14 |
| 30 dias | vencido | 119.849,78 |
| 60 dias | a vencer | 738.954,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.339.008,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 781.626,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 368.820,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 175.085,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.951.480,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.514.305,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.430.349,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,3 mi · vencido R$ 120 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.597.951,75 |
| 30 dias | vencido | 40.528,16 |
| 60 dias | a vencer | 3.245.487,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.222.478,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.042,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 895.090,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.886.083,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.701.855,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.032.908,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.338.852,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,0 mi · vencido R$ 41 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | APS CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA39.365.730/0001-21 | 12,4% |
| 2 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO CARAPICUIBA LTDA73.056.459/0001-80 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.