FIDC · competência 07/2026
Z INVEST FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.160.371/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 5.427.930,86 |
| 2024-05-31 | 10.876.879,39 |
| 2024-06-30 | 11.094.855,69 |
| 2024-07-31 | 11.289.928,61 |
| 2024-08-31 | 15.727.920,83 |
| 2024-09-30 | 26.082.221,04 |
| 2024-10-31 | 31.606.849,21 |
| 2024-11-30 | 32.144.703,58 |
| 2024-12-31 | 32.762.872,24 |
| 2025-01-31 | 33.388.626,05 |
| 2025-02-28 | 33.967.953,37 |
| 2025-03-31 | 34.550.774,99 |
| 2025-04-30 | 35.189.453,48 |
| 2025-05-31 | 35.815.973,38 |
| 2025-06-30 | 36.458.462,14 |
| 2025-07-31 | 37.194.178,21 |
| 2025-08-31 | 37.962.277,49 |
| 2025-09-30 | 38.755.292,01 |
| 2025-10-31 | 39.631.739,81 |
| 2025-11-30 | 40.349.451,27 |
| 2025-12-31 | 41.338.401,74 |
| 2026-01-31 | 42.237.028,78 |
| 2026-02-28 | 43.089.362,89 |
| 2026-03-31 | 49.111.823,22 |
| 2026-04-30 | 50.207.214,89 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.715,90 | R$ 53,3 mi | 2,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.345.784,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 13.610.043,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.230.303 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 79.401,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 77.846,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 286.340,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZANLORENZI BEBIDAS LTDA75.802.041/0001-09 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.