FIDC · competência 07/2026
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 492.566,25 |
| 2024-04-30 | 477.072,28 |
| 2024-05-31 | 466.485,82 |
| 2024-06-30 | 1.459.361,83 |
| 2024-07-31 | 2.526.974,64 |
| 2024-08-31 | 3.588.912,39 |
| 2024-09-30 | 4.705.938,32 |
| 2024-10-31 | 4.869.578,23 |
| 2024-11-30 | 4.989.480,32 |
| 2024-12-31 | 5.115.595,87 |
| 2025-01-31 | 6.269.778,52 |
| 2025-02-28 | 7.014.022,38 |
| 2025-03-31 | 7.677.606,71 |
| 2025-04-30 | 8.071.712,97 |
| 2025-05-31 | 9.985.399,76 |
| 2025-06-30 | 11.275.216,67 |
| 2025-07-31 | 12.512.481,46 |
| 2025-08-31 | 14.125.053,16 |
| 2025-09-30 | 18.070.000,4 |
| 2025-10-31 | 19.251.743,28 |
| 2025-11-30 | 19.716.360,56 |
| 2025-12-31 | 19.935.270,22 |
| 2026-01-31 | 20.678.090,77 |
| 2026-02-28 | 21.966.710,99 |
| 2026-03-31 | 23.062.343,78 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.127.395,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.620.987,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.104.302,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.431,25 | R$ 7,1 mi | 1,62% | 24,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.287,41 | R$ 3,6 mi | 1,93% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.359,96 | R$ 18,1 mi | 12,75% | 62,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 858.237,66 |
| 30 dias | vencido | 302.709,87 |
| 60 dias | a vencer | 851.156,35 |
| 60 dias | vencido | 124.340,59 |
| 90 dias | a vencer | 792.582,88 |
| 90 dias | vencido | 61.677,62 |
| 120 dias | a vencer | 701.582,79 |
| 120 dias | vencido | 38.970,36 |
| 150 dias | a vencer | 706.999,38 |
| 150 dias | vencido | 18.270,59 |
| 180 dias | a vencer | 651.230,75 |
| 180 dias | vencido | 5.555,98 |
| 360 dias | a vencer | 3.626.286,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.912.630,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.196.250,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.954.276,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,3 mi · vencido R$ 552 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIRST SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. A.62.198.637/0001-91 | 71,0% |
| 2 | LIONS PRE-OWNED S. A.19.826.203/0001-60 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.