FIDC · competência 09/2026
INOVA CREDTECH VI FIDC
53.129.205/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 1.236.502,4 |
| 2024-02-29 | 1.205.922,21 |
| 2024-03-31 | 1.177.140,65 |
| 2024-04-30 | 1.145.720,84 |
| 2024-05-31 | 2.398.865,54 |
| 2024-06-30 | 2.917.967,39 |
| 2024-07-31 | 2.957.127,03 |
| 2024-08-31 | 3.029.857,46 |
| 2024-09-30 | 4.564.956,73 |
| 2024-10-31 | 6.668.210,51 |
| 2024-11-30 | 7.044.464,15 |
| 2024-12-31 | 7.144.045,97 |
| 2025-01-31 | 7.467.089,56 |
| 2025-02-28 | 7.860.492,41 |
| 2025-03-31 | 7.519.586,75 |
| 2025-04-30 | 8.046.858,25 |
| 2025-05-31 | 7.677.322,27 |
| 2025-06-30 | 11.246.045,17 |
| 2025-07-31 | 11.310.765,96 |
| 2025-08-31 | 12.745.349,47 |
| 2025-09-30 | 15.611.666,84 |
| 2025-10-31 | 16.434.213,49 |
| 2025-11-30 | 17.679.500,35 |
| 2025-12-31 | 18.152.784,19 |
| 2026-01-31 | 27.148.171,53 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 31.379.921,4299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.203.894,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.627.544,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.948.734,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.030,88 | R$ 31,4 mi | -0,15% | 48,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.309,00 | R$ 5,2 mi | 1,69% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.060,26 | R$ 12,6 mi | 0,16% | 19,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.251,61 | R$ 15,9 mi | -10,84% | 24,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 503.618,81 |
| 30 dias | vencido | 513.422,3 |
| 60 dias | a vencer | 491.085,59 |
| 60 dias | vencido | 513.422,3 |
| 90 dias | a vencer | 479.116,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 467.118,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 357.082,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 543.096,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.326.900,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.707.230,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.854.172,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.000.667,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.441.611,43 |
| 30 dias | vencido | 1.366.293,61 |
| 60 dias | a vencer | 1.555.479,3 |
| 60 dias | vencido | 979.457,29 |
| 90 dias | a vencer | 1.501.943,86 |
| 90 dias | vencido | 749.246,59 |
| 120 dias | a vencer | 1.423.827,18 |
| 120 dias | vencido | 245.986,95 |
| 150 dias | a vencer | 1.365.511,74 |
| 150 dias | vencido | 233.139,69 |
| 180 dias | a vencer | 1.362.908,34 |
| 180 dias | vencido | 71.876,59 |
| 360 dias | a vencer | 6.674.461,07 |
| 360 dias | vencido | 253.929,53 |
| 720 dias | a vencer | 9.868.975,26 |
| 720 dias | vencido | 81.069,07 |
| 1080 dias | a vencer | 4.838.273,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.708.738,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,7 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 52,6% |
| 2 | SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL34.991.938/0001-32 | 27,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.023,52 | R$ 1.023,57 | 2 | R$ 16,7 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.028,18 | R$ 1.028,24 | 2 | R$ 3,5 mi |