FIDC · competência 09/2026
AGROVITA FIDC
53.125.630/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 15.015.681,4 |
| 2024-06-30 | 15.116.701,47 |
| 2024-07-31 | 15.236.904,64 |
| 2024-08-31 | 15.368.831,76 |
| 2024-09-30 | 15.504.014,06 |
| 2024-10-31 | 15.627.973,28 |
| 2024-11-30 | 15.645.954,9 |
| 2024-12-31 | 15.645.954,9 |
| 2025-01-31 | 14.777.961,79 |
| 2025-02-28 | 16.197.184,71 |
| 2025-03-31 | 16.623.103,89 |
| 2025-04-30 | 16.922.919,81 |
| 2025-05-31 | 17.222.548,34 |
| 2025-06-30 | 17.542.431,65 |
| 2025-07-31 | 17.960.345,38 |
| 2025-08-31 | 18.408.492,39 |
| 2025-09-30 | 19.004.119,57 |
| 2025-10-31 | 19.432.746,87 |
| 2025-11-30 | 19.818.276,47 |
| 2025-12-31 | 20.152.884,01 |
| 2026-01-31 | 20.593.249,66 |
| 2026-02-28 | 20.776.055 |
| 2026-03-31 | 20.759.839,35 |
| 2026-04-30 | 22.447.207,88 |
| 2026-05-31 | 22.628.195,12 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.597,38 | R$ 24,0 mi | 2,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.825,3 |
| 30 dias | vencido | 4.833,96 |
Total a vencer R$ 5 mil · vencido R$ 5 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.406.811,64 |
| 30 dias | vencido | 130.087,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.895.172,52 |
| 60 dias | vencido | 118.723,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.858.710,98 |
| 90 dias | vencido | 111.443,61 |
| 120 dias | a vencer | 1.431.823,38 |
| 120 dias | vencido | 155.095,1 |
| 150 dias | a vencer | 1.276.545,5 |
| 150 dias | vencido | 107.396,6 |
| 180 dias | a vencer | 986.588,62 |
| 180 dias | vencido | 118.800,64 |
| 360 dias | a vencer | 4.161.563,84 |
| 360 dias | vencido | 482.962,29 |
| 720 dias | a vencer | 4.972.151,13 |
| 720 dias | vencido | 15.190,05 |
| 1080 dias | a vencer | 1.421.243,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 765.729,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,2 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D2 LOGISTICA LTDA32.225.764/0001-71 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.