FIDC · competência 07/2026
SQUID UNO FIDC
53.125.179/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 979.014,77 |
| 2024-01-31 | 955.937,6 |
| 2024-02-29 | 911.249,97 |
| 2024-03-31 | 906.820,06 |
| 2024-04-30 | 852.232,34 |
| 2024-05-31 | 794.303,75 |
| 2024-06-30 | 1.764.901,66 |
| 2024-07-31 | 1.746.010,03 |
| 2024-08-31 | 1.741.043,71 |
| 2024-09-30 | 1.686.117,68 |
| 2024-10-31 | 1.681.967,07 |
| 2024-11-30 | 1.664.837,42 |
| 2024-12-31 | 1.655.292,07 |
| 2025-01-31 | 1.714.087,03 |
| 2025-02-28 | 1.687.720,58 |
| 2025-03-31 | 1.688.369,45 |
| 2025-04-30 | 1.674.963,27 |
| 2025-05-31 | 1.666.547,29 |
| 2025-06-30 | 1.691.447,95 |
| 2025-07-31 | 1.688.240,41 |
| 2025-08-31 | 1.675.705,31 |
| 2025-09-30 | 1.666.197,89 |
| 2025-10-31 | 1.658.102,66 |
| 2025-11-30 | 1.626.658,18 |
| 2025-12-31 | 1.572.441,02 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 580,41 | R$ 1,3 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 343.697,32 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 846.292,48 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 106.542,52 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENCICIA LTDA89.341.127/0001-88 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.