FIDC · competência 09/2026
FIDC PRATA DIGITAL II
53.121.758/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 21.430.854,45 |
| 2024-02-29 | 84.794.345,6 |
| 2024-03-31 | 128.082.133,04 |
| 2024-04-30 | 161.871.566,65 |
| 2024-05-31 | 225.539.652,16 |
| 2024-06-30 | 259.385.118,23 |
| 2024-07-31 | 272.927.462,46 |
| 2024-08-31 | 98.753.358,58 |
| 2024-09-30 | 144.171.052,57 |
| 2024-10-31 | 154.533.723,3 |
| 2024-11-30 | 157.612.888,35 |
| 2024-12-31 | 153.763.922,31 |
| 2025-01-31 | 149.173.247,62 |
| 2025-02-28 | 146.779.859,88 |
| 2025-03-31 | 142.172.470,93 |
| 2025-04-30 | 136.366.465,81 |
| 2025-05-31 | 138.328.861,44 |
| 2025-06-30 | 127.993.449,14 |
| 2025-07-31 | 124.772.619,97 |
| 2025-08-31 | 121.144.023 |
| 2025-09-30 | 119.720.652,84 |
| 2025-10-31 | 117.183.507,12 |
| 2025-11-30 | 115.101.753,9 |
| 2025-12-31 | 113.971.677,37 |
| 2026-01-31 | 109.463.736,75 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 79.273.603,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.636.312,7013 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.911.492,0922 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 554,36 | R$ 79,3 mi | 1,27% | 89,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 727,26 | R$ 3,6 mi | 1,57% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,34 | R$ 5,9 mi | -7,90% | 6,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.945.609,66 |
| 30 dias | vencido | 510,78 |
| 60 dias | a vencer | 2.816.722,71 |
| 60 dias | vencido | 118,87 |
| 90 dias | a vencer | 2.828.055,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.025.844,06 |
| 120 dias | vencido | 260,78 |
| 150 dias | a vencer | 2.713.161,15 |
| 150 dias | vencido | 541,1 |
| 180 dias | a vencer | 3.152.292,78 |
| 180 dias | vencido | 214,8 |
| 360 dias | a vencer | 15.805.192,1 |
| 360 dias | vencido | 3.757,23 |
| 720 dias | a vencer | 21.262.927,93 |
| 720 dias | vencido | 665,59 |
| 1080 dias | a vencer | 13.132.112,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.353.025 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,0 mi · vencido R$ 6 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 95,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.