FIDC · competência 09/2026
FIDC DIRETO
53.110.325/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 29.944.579,54 |
| 2024-01-31 | 30.484.057,68 |
| 2024-02-29 | 30.701.290,83 |
| 2024-03-31 | 31.759.225,9 |
| 2024-04-30 | 32.075.130,81 |
| 2024-05-31 | 32.038.592,35 |
| 2024-06-30 | 32.431.455,18 |
| 2024-07-31 | 32.904.015,15 |
| 2024-08-31 | 33.296.988,19 |
| 2024-09-30 | 33.742.753,36 |
| 2024-10-31 | 34.013.911,01 |
| 2024-11-30 | 34.128.446,58 |
| 2024-12-31 | 34.674.944,18 |
| 2025-01-31 | 34.970.666,26 |
| 2025-02-28 | 35.038.296,21 |
| 2025-03-31 | 34.914.246,72 |
| 2025-04-30 | 33.725.058,4 |
| 2025-05-31 | 33.725.058,4 |
| 2025-06-30 | 35.799.488,28 |
| 2025-07-31 | 51.263.821,68 |
| 2025-08-31 | 77.284.418,97 |
| 2025-09-30 | 110.381.386,58 |
| 2025-10-31 | 112.174.646,55 |
| 2025-11-30 | 114.629.525,9 |
| 2025-12-31 | 114.629.525,9 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.250.593,2653 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 174.485.844,0184 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.188.742,9135 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 7.977.663,0174 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.333.515,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 722,25 | R$ 16,3 mi | 1,24% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.172,49 | R$ 174,5 mi | 1,24% | 74,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.212,58 | R$ 18,2 mi | 1,41% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.118,83 | R$ 8,0 mi | 1,36% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.401,93 | R$ 18,3 mi | 10,90% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.861.793,73 |
| 30 dias | vencido | 2.509.257,13 |
| 60 dias | a vencer | 4.550.070,61 |
| 60 dias | vencido | 4.282.899,33 |
| 90 dias | a vencer | 3.156.400,89 |
| 90 dias | vencido | 3.184.575,5 |
| 120 dias | a vencer | 4.214.785,63 |
| 120 dias | vencido | 535.358,25 |
| 150 dias | a vencer | 3.598.465,71 |
| 150 dias | vencido | 137.481,47 |
| 180 dias | a vencer | 3.226.400,73 |
| 180 dias | vencido | 93.134,55 |
| 360 dias | a vencer | 18.683.118,92 |
| 360 dias | vencido | 284.309,26 |
| 720 dias | a vencer | 39.877.428,28 |
| 720 dias | vencido | 73.446,75 |
| 1080 dias | a vencer | 22.738.353,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.898.934,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 186,8 mi · vencido R$ 11,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.