FIDC · competência 07/2026
FIDC DIRETO
53.110.325/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 29.944.579,54 |
| 2024-01-31 | 30.484.057,68 |
| 2024-02-29 | 30.701.290,83 |
| 2024-03-31 | 31.759.225,9 |
| 2024-04-30 | 32.075.130,81 |
| 2024-05-31 | 32.038.592,35 |
| 2024-06-30 | 32.431.455,18 |
| 2024-07-31 | 32.904.015,15 |
| 2024-08-31 | 33.296.988,19 |
| 2024-09-30 | 33.742.753,36 |
| 2024-10-31 | 34.013.911,01 |
| 2024-11-30 | 34.128.446,58 |
| 2024-12-31 | 34.674.944,18 |
| 2025-01-31 | 34.970.666,26 |
| 2025-02-28 | 35.038.296,21 |
| 2025-03-31 | 34.914.246,72 |
| 2025-04-30 | 33.725.058,4 |
| 2025-05-31 | 33.725.058,4 |
| 2025-06-30 | 35.799.488,28 |
| 2025-07-31 | 51.263.821,68 |
| 2025-08-31 | 77.284.418,97 |
| 2025-09-30 | 110.381.386,58 |
| 2025-10-31 | 112.174.646,55 |
| 2025-11-30 | 114.629.525,9 |
| 2025-12-31 | 114.629.525,9 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.051.511,264 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 172.348.261,0722 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 172.348.261,0722 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.936.077,862 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 5.485.801,381 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.530.884,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 713,40 | R$ 16,1 mi | 1,38% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.158,12 | R$ 172,3 mi | 1,38% | 75,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.158,12 | R$ 172,3 mi | 1,38% | 75,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.195,74 | R$ 17,9 mi | 1,56% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.103,78 | R$ 5,5 mi | 1,51% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.165,76 | R$ 16,5 mi | 17,92% | 7,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 180.819.810,33 |
| 30 dias | vencido | 8.869.406,79 |
Total a vencer R$ 180,8 mi · vencido R$ 8,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.