FIDC · competência 09/2026
UP.P II FIDC
53.109.903/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 6.206.093,74 |
| 2024-02-29 | 27.200.521,48 |
| 2024-03-31 | 42.606.719,72 |
| 2024-04-30 | 55.212.991,11 |
| 2024-05-31 | 70.061.842,41 |
| 2024-06-30 | 89.770.406,96 |
| 2024-07-31 | 99.830.081,51 |
| 2024-08-31 | 125.913.324,83 |
| 2024-09-30 | 146.688.023,05 |
| 2024-10-31 | 168.871.496,53 |
| 2024-11-30 | 189.527.110,15 |
| 2024-12-31 | 196.887.023,92 |
| 2025-01-31 | 220.142.161,5 |
| 2025-02-28 | 211.007.379,57 |
| 2025-03-31 | 205.384.502,75 |
| 2025-04-30 | 200.605.832,96 |
| 2025-05-31 | 195.945.930,13 |
| 2025-06-30 | 191.582.895,39 |
| 2025-07-31 | 187.371.956,3 |
| 2025-08-31 | 183.428.743,75 |
| 2025-09-30 | 179.610.882,68 |
| 2025-10-31 | 176.091.013,35 |
| 2025-11-30 | 173.747.666,97 |
| 2025-12-31 | 168.966.044,47 |
| 2026-01-31 | 165.322.192,35 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 122.072.100,0106 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.467.388,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 716,40 | R$ 122,1 mi | 1,33% | 89,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 900,76 | R$ 14,5 mi | 2,62% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.997.080,17 |
| 30 dias | vencido | 1.042,52 |
| 60 dias | a vencer | 4.674.363,15 |
| 60 dias | vencido | 2.054,78 |
| 90 dias | a vencer | 4.680.726,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.531.243,99 |
| 120 dias | vencido | 446,56 |
| 150 dias | a vencer | 3.948.548,97 |
| 150 dias | vencido | 1.199,91 |
| 180 dias | a vencer | 4.608.473,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.422.614,14 |
| 360 dias | vencido | 1.449,96 |
| 720 dias | a vencer | 32.791.908,09 |
| 720 dias | vencido | 1.601,26 |
| 1080 dias | a vencer | 20.656.738,66 |
| 1080 dias | vencido | 95,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.722.170,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,0 mi · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 99,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 716,85 | R$ 716,86 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-23 | R$ 714,17 | R$ 714,18 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 712,83 | R$ 712,88 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-11 | R$ 710,58 | R$ 710,59 | 2 | R$ 11 mil |
| 2026-08-31 | R$ 734,30 | R$ 734,31 | 2 | R$ 514 mil |
| 2026-08-25 | R$ 732,44 | R$ 732,45 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-08-19 | R$ 730,59 | R$ 730,59 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-07-24 | R$ 763,41 | R$ 763,43 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-22 | R$ 762,43 | R$ 762,44 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-10 | R$ 758,52 | R$ 758,53 | 2 | R$ 743 mil |
| 2026-07-07 | R$ 772,06 | R$ 772,10 | 3 | R$ 2,2 mi |
| 2026-07-02 | R$ 770,58 | R$ 770,58 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 770,08 | R$ 770,06 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 767,12 | R$ 767,11 | 6 | R$ 4,4 mi |