FIDC · competência 07/2026
ALGARVE COFFEE II FIDC
53.109.835/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 71.810,53 |
| 2024-09-30 | 85.359.865,23 |
| 2024-10-31 | 83.469.772,03 |
| 2024-11-30 | 83.475.927,03 |
| 2024-12-31 | 83.486.652,28 |
| 2025-01-31 | 88.212.226,73 |
| 2025-02-28 | 89.074.171,46 |
| 2025-03-31 | 90.993.062,56 |
| 2025-04-30 | 92.304.896,42 |
| 2025-05-31 | 93.559.072,26 |
| 2025-06-30 | 94.631.478,39 |
| 2025-07-31 | 95.782.247,15 |
| 2025-08-31 | 96.888.574,97 |
| 2025-09-30 | 97.725.959,25 |
| 2025-10-31 | 99.193.554,85 |
| 2025-11-30 | 100.076.928,6 |
| 2025-12-31 | 101.244.698,84 |
| 2026-01-31 | 102.510.347,57 |
| 2026-02-28 | 103.642.606,62 |
| 2026-03-31 | 105.424.837,86 |
| 2026-04-30 | 107.239.905,72 |
| 2026-05-31 | 108.865.070,81 |
| 2026-06-30 | 110.535.686,6 |
| 2026-07-31 | 111.847.989,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 794,67 | R$ 111,8 mi | 1,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 109.430.985,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 109,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.