FIDC · competência 09/2026
ROYAL CAPITAL GREEN FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
53.095.984/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.834.320,05 |
| 2025-09-30 | 1.838.031,27 |
| 2025-10-31 | 1.827.253,35 |
| 2025-11-30 | 4.816.475,37 |
| 2025-12-31 | 4.964.757,63 |
| 2026-01-31 | 5.144.566,18 |
| 2026-02-28 | 5.281.826,75 |
| 2026-03-31 | 5.456.453,19 |
| 2026-04-30 | 5.621.966,06 |
| 2026-05-31 | 5.777.949,47 |
| 2026-06-30 | 5.940.021,14 |
| 2026-07-31 | 6.143.933,08 |
| 2026-08-31 | 6.341.231,15 |
| 2026-09-30 | 6.536.073,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.395,45 | R$ 6,5 mi | 3,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.936.885,21 |
| 30 dias | vencido | 38.145,52 |
| 60 dias | a vencer | 1.593.871,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 704.846,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 314.475,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 84.603,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 38 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 532.603,61 |
| 30 dias | vencido | 2.682,61 |
| 60 dias | a vencer | 218.840,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 68.258,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 820 mil · vencido R$ 3 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A15.568.388/0001-07 | 86,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.