FIDC · competência 07/2026
TSALEACH FIDC
53.078.148/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 1.493.339,53 |
| 2024-01-31 | 1.790.087,12 |
| 2024-02-29 | 1.909.119,04 |
| 2024-03-31 | 1.813.402,63 |
| 2024-04-30 | 1.947.761,18 |
| 2024-05-31 | 2.482.417,34 |
| 2024-06-30 | 2.609.999,16 |
| 2024-07-31 | 2.768.590,64 |
| 2024-08-31 | 3.974.776,09 |
| 2024-09-30 | 5.275.637,28 |
| 2024-10-31 | 7.463.054,26 |
| 2024-11-30 | 1.453.074,52 |
| 2024-12-31 | 2.564.029,48 |
| 2025-01-31 | 3.424.007,05 |
| 2025-02-28 | 3.728.433,15 |
| 2025-03-31 | 3.747.703,64 |
| 2025-04-30 | 3.899.192,62 |
| 2025-05-31 | 3.918.078,33 |
| 2025-06-30 | 4.773.307,69 |
| 2025-07-31 | 17.639.720,8 |
| 2025-08-31 | 23.730.744,36 |
| 2025-09-30 | 29.457.409,05 |
| 2025-10-31 | 28.088.501,59 |
| 2025-11-30 | 28.290.397,23 |
| 2025-12-31 | 28.023.310,91 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.608.699,96 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.776.768,14 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.691.192,7 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 9.568.397,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.920.935,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.064,48 | R$ 12,6 mi | 1,86% | 27,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.032,69 | R$ 6,8 mi | 2,74% | 14,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.027,45 | R$ 1,7 mi | 1,22% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.025,57 | R$ 9,6 mi | 0,78% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.020,79 | R$ 15,9 mi | 21,03% | 34,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.432.704,36 |
| 30 dias | vencido | 1.978,84 |
| 60 dias | a vencer | 93.930,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 85.240,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 78.549,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 73.710,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 395.587,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 377.039,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 656.182,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 608.757,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.138.829,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,9 mi · vencido R$ 2 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 10.035.370,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.836.251,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MCM ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA01.294.551/0001-78 | 22,0% |
| 2 | TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA22.037.107/0001-47 | 22,0% |
| 3 | QUIMIVITA FERTILIZANTES LTDA45.051.974/0001-32 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.