FIDC · competência 09/2026
TSALEACH FIDC
53.078.148/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 1.493.339,53 |
| 2024-01-31 | 1.790.087,12 |
| 2024-02-29 | 1.909.119,04 |
| 2024-03-31 | 1.813.402,63 |
| 2024-04-30 | 1.947.761,18 |
| 2024-05-31 | 2.482.417,34 |
| 2024-06-30 | 2.609.999,16 |
| 2024-07-31 | 2.768.590,64 |
| 2024-08-31 | 3.974.776,09 |
| 2024-09-30 | 5.275.637,28 |
| 2024-10-31 | 7.463.054,26 |
| 2024-11-30 | 1.453.074,52 |
| 2024-12-31 | 2.564.029,48 |
| 2025-01-31 | 3.424.007,05 |
| 2025-02-28 | 3.728.433,15 |
| 2025-03-31 | 3.747.703,64 |
| 2025-04-30 | 3.899.192,62 |
| 2025-05-31 | 3.918.078,33 |
| 2025-06-30 | 4.773.307,69 |
| 2025-07-31 | 17.639.720,8 |
| 2025-08-31 | 23.730.744,36 |
| 2025-09-30 | 29.457.409,05 |
| 2025-10-31 | 28.088.501,59 |
| 2025-11-30 | 28.290.397,23 |
| 2025-12-31 | 28.023.310,91 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.581.060,59 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.940.734,54 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 558.781,69 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 9.857.602,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.114.102,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.062,15 | R$ 12,6 mi | 1,70% | 26,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.038,00 | R$ 7,9 mi | 3,04% | 16,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.046,45 | R$ 559 mil | 1,08% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.056,57 | R$ 9,9 mi | 1,50% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.621,90 | R$ 17,1 mi | 3,68% | 35,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.223.200,73 |
| 30 dias | vencido | 115.265,45 |
| 60 dias | a vencer | 1.834.688,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 93.743,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 423.230,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 82.348,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 78.957,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 422.090,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 722.330,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 705.737,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.120.860,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 115 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 11.323.916,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.254.032,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MCM ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA01.294.551/0001-78 | 24,0% |
| 2 | TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA22.037.107/0001-47 | 23,0% |
| 3 | QUIMIVITA FERTILIZANTES LTDA45.051.974/0001-32 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.