FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.077.542/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 4.500.000 |
| 2024-02-29 | 4.299.166,72 |
| 2024-03-31 | 4.272.960,7 |
| 2024-04-30 | 4.248.596,18 |
| 2024-05-31 | 4.180.143,39 |
| 2024-06-30 | 4.147.116,29 |
| 2024-07-31 | 4.112.187,6 |
| 2024-08-31 | 4.072.165,19 |
| 2024-09-30 | 3.997.627,82 |
| 2024-10-31 | 3.960.761,15 |
| 2024-11-30 | 3.960.837,6 |
| 2024-12-31 | 2.285.692,03 |
| 2025-01-31 | 2.224.857,77 |
| 2025-02-28 | 2.165.217,57 |
| 2025-03-31 | 2.076.380,26 |
| 2025-04-30 | 2.010.999,79 |
| 2025-05-31 | 1.396.511,8 |
| 2025-06-30 | 796.651,06 |
| 2025-07-31 | 543.310,79 |
| 2025-08-31 | 4.194.640,46 |
| 2025-09-30 | 4.301.616,4 |
| 2025-10-31 | 5.663.608,61 |
| 2025-11-30 | 5.896.704,89 |
| 2025-12-31 | 5.889.164,11 |
| 2026-01-31 | 5.423.186,72 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.814.496,7101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.467.212,2703 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.026,22 | R$ 37,8 mi | 0,33% | 75,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 136,49 | R$ 12,5 mi | -0,74% | 24,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.101.591,1 |
| 30 dias | vencido | 4.449.978,4 |
| 60 dias | a vencer | 11.248.834,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 728.185,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 414.015,58 |
Total a vencer R$ 38,1 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 390.731,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 0,02 · vencido R$ 391 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA24.073.150/0001-93 | 17,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.033,16 | R$ 1.033,18 | 20 | R$ 23,7 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.031,45 | R$ 1.031,47 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.030,93 | R$ 1.030,95 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.019,24 | R$ 1.019,26 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.032,16 | R$ 1.032,14 | 16 | R$ 5,7 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.019,06 | R$ 1.019,08 | 12 | R$ 5,3 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.018,53 | R$ 1.018,55 | 6 | R$ 4,5 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.052,93 | R$ 1.052,91 | 10 | R$ 5,2 mi |