FIDC · competência 09/2026
TRINU FIDC
53.075.146/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 47.230.294,45 |
| 2025-04-30 | 98.896.490,22 |
| 2025-05-31 | 110.007.944,72 |
| 2025-06-30 | 111.988.009,51 |
| 2025-07-31 | 121.124.569,25 |
| 2025-08-31 | 127.120.647,58 |
| 2025-09-30 | 119.505.574,63 |
| 2025-10-31 | 171.928.456,59 |
| 2025-11-30 | 155.995.412,4 |
| 2025-12-31 | 155.780.916,76 |
| 2026-01-31 | 155.614.764,25 |
| 2026-02-28 | 155.385.755,58 |
| 2026-03-31 | 156.844.804,91 |
| 2026-04-30 | 169.461.413,68 |
| 2026-05-31 | 169.373.774,63 |
| 2026-06-30 | 179.247.105,67 |
| 2026-07-31 | 179.133.129,84 |
| 2026-08-31 | 169.017.112,25 |
| 2026-09-30 | 168.928.331,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 126.776.080,9291 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.878.905,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.273.345,5098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.292,73 | R$ 126,8 mi | 1,29% | 75,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.322,43 | R$ 11,9 mi | 1,37% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 519,20 | R$ 30,3 mi | -11,72% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 262.293,25 |
| 30 dias | vencido | 265.783,96 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 265.783,96 |
| 90 dias | a vencer | 253.815,87 |
| 90 dias | vencido | 265.783,96 |
| 120 dias | a vencer | 250.078,47 |
| 120 dias | vencido | 265.783,96 |
| 150 dias | a vencer | 246.009,77 |
| 150 dias | vencido | 265.783,96 |
| 180 dias | a vencer | 242.242,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.134.632,9 |
| 360 dias | vencido | 29.237.096,16 |
| 720 dias | a vencer | 1.784.990,5 |
| 720 dias | vencido | 43.551.673,73 |
| 1080 dias | a vencer | 1.647.671,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.479.378,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 74,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.678.847,44 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 24.391.109,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.999.999,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,0 mi · vencido R$ 26,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NUTRI AGROINDUSTRIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL05.366.261/0001-43 | 35,1% |
| 2 | B. INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.26.558.385/0001-09 | 17,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.