FIDC · competência 09/2026
ALBAREDO FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.073.677/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 7.622.401,25 |
| 2024-03-31 | 12.812.430,88 |
| 2024-04-30 | 15.523.272,62 |
| 2024-05-31 | 15.785.739,83 |
| 2024-06-30 | 16.032.466,92 |
| 2024-07-31 | 16.316.071,26 |
| 2024-08-31 | 16.591.698,86 |
| 2024-09-30 | 16.868.763,53 |
| 2024-10-31 | 17.167.966,13 |
| 2024-11-30 | 17.419.696,18 |
| 2024-12-31 | 17.756.401,08 |
| 2025-01-31 | 18.057.026,08 |
| 2025-02-28 | 18.359.058,24 |
| 2025-03-31 | 18.672.904,88 |
| 2025-04-30 | 19.028.471,64 |
| 2025-05-31 | 19.341.838,64 |
| 2025-06-30 | 19.696.641,85 |
| 2025-07-31 | 20.065.651,56 |
| 2025-08-31 | 40.453.500,33 |
| 2025-09-30 | 51.208.453,57 |
| 2025-10-31 | 51.935.221,32 |
| 2025-11-30 | 53.048.539,99 |
| 2025-12-31 | 54.000.562,62 |
| 2026-01-31 | 54.971.993 |
| 2026-02-28 | 55.774.350,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.676,30 | R$ 60,8 mi | 0,47% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 197.745,11 |
| 30 dias | vencido | 200.000 |
| 60 dias | a vencer | 242.447,51 |
| 60 dias | vencido | 150.000 |
| 90 dias | a vencer | 237.983,66 |
| 90 dias | vencido | 100.000 |
| 120 dias | a vencer | 280.248,95 |
| 120 dias | vencido | 50.000 |
| 150 dias | a vencer | 274.471,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 363.527,37 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 864 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.650.577,21 |
| 30 dias | vencido | 5.710.072,12 |
| 60 dias | a vencer | 1.195.918,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 189.353,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 186.458,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 183.288,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 180.345,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 33.051.944,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.092.992,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 70.876,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 286.569,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,1 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BEBIDAS NOVA GERACAO LTDA00.328.924/0001-11 | 87,5% |
| 2 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.02.351.006/0001-39 | 16,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.