FIDC · competência 09/2026
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.073.545/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 2.889.097,09 |
| 2024-06-30 | 3.801.962,43 |
| 2024-07-31 | 3.880.786,5 |
| 2024-08-31 | 3.880.786,5 |
| 2024-09-30 | 4.895.568,62 |
| 2024-10-31 | 6.106.591,01 |
| 2024-11-30 | 7.278.761,48 |
| 2024-12-31 | 9.080.310,07 |
| 2025-01-31 | 10.191.506,26 |
| 2025-02-28 | 11.630.172,82 |
| 2025-03-31 | 11.583.910,12 |
| 2025-04-30 | 12.880.446,82 |
| 2025-05-31 | 15.010.787,54 |
| 2025-06-30 | 16.431.154,9 |
| 2025-07-31 | 17.581.949,92 |
| 2025-08-31 | 19.343.347,05 |
| 2025-09-30 | 21.714.351,08 |
| 2025-10-31 | 22.160.302,42 |
| 2025-11-30 | 26.514.326,09 |
| 2025-12-31 | 30.805.055,75 |
| 2026-01-31 | 31.885.149,65 |
| 2026-02-28 | 33.283.754,09 |
| 2026-03-31 | 35.237.822,27 |
| 2026-04-30 | 39.083.448,36 |
| 2026-05-31 | 40.467.708,11 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.607.528,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.862.060,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.105.520,2 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.502,54 | R$ 23,6 mi | 1,46% | 49,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.530,24 | R$ 11,9 mi | 1,53% | 24,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.584,03 | R$ 12,1 mi | 3,30% | 25,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.677.419,25 |
| 30 dias | vencido | 1.257.635,73 |
| 60 dias | a vencer | 9.713.753,08 |
| 60 dias | vencido | 90.613,17 |
| 90 dias | a vencer | 3.049.661,3 |
| 90 dias | vencido | 429.920,66 |
| 120 dias | a vencer | 1.761.066,37 |
| 120 dias | vencido | 58.178,01 |
| 150 dias | a vencer | 1.013.625,21 |
| 150 dias | vencido | 58.178,01 |
| 180 dias | a vencer | 1.072.679,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.736.787,73 |
| 360 dias | vencido | 630.916,74 |
| 720 dias | a vencer | 6.007.605,36 |
| 720 dias | vencido | 764.482,4 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.671,5 |
Total a vencer R$ 40,0 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 755.914,3 |
| 30 dias | vencido | 447.076,51 |
| 60 dias | a vencer | 2.232.951,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 703.052,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 331.989,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 108.868,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 106.143,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 578.333,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 504.179,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 447 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRITECH LAVRALE INDUSTRIA DE MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES LTDA88.658.984/0004-96 | 13,6% |
| 2 | INTER JEANS LTDA09.388.350/0001-41 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.