FIDC · competência 07/2026
XP RETURN I CONSIGNADO FIDC
53.036.495/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,53 bi
Carteira
R$ 1,53 bi
Inadimplência
0,68%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 298.612.925,43 |
| 2024-01-31 | 296.289.498,46 |
| 2024-02-29 | 296.289.498,46 |
| 2024-03-31 | 822.744.135,42 |
| 2024-04-30 | 1.017.132.541,05 |
| 2024-05-31 | 1.007.674.340,14 |
| 2024-06-30 | 1.018.515.524,4 |
| 2024-07-31 | 982.989.638,7 |
| 2024-08-31 | 993.850.037,11 |
| 2024-09-30 | 962.094.295,04 |
| 2024-10-31 | 971.788.869,9 |
| 2024-11-30 | 913.088.787,47 |
| 2024-12-31 | 901.575.642,55 |
| 2025-01-31 | 888.531.653,85 |
| 2025-02-28 | 1.362.950.992,74 |
| 2025-03-31 | 1.330.947.815,34 |
| 2025-04-30 | 1.958.925.801,58 |
| 2025-05-31 | 1.946.833.446,54 |
| 2025-06-30 | 1.927.502.199,69 |
| 2025-07-31 | 1.914.643.082,48 |
| 2025-08-31 | 1.893.221.932,71 |
| 2025-09-30 | 1.874.286.493,18 |
| 2025-10-31 | 1.844.356.523,95 |
| 2025-11-30 | 1.816.041.179,61 |
| 2025-12-31 | 1.787.995.033,56 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 254.002.579,5606 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 507.846.582,1117 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 438.706.196,6716 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 324.813.898,088 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 734,50 | R$ 254,0 mi | 1,13% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 734,27 | R$ 507,8 mi | 1,12% | 33,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 543,69 | R$ 438,7 mi | 1,10% | 28,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 704,45 | R$ 324,8 mi | 1,32% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.501.342.352,49 |
| 30 dias | vencido | 10.316.841,34 |
Total a vencer R$ 1,50 bi · vencido R$ 10,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 743,04 | R$ 743,04 | 6 | R$ 284 mil |
| 2026-09-02 | R$ 742,72 | R$ 742,72 | 28 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-01 | R$ 742,67 | R$ 742,67 | 4 | R$ 238 mil |
| 2026-08-28 | R$ 741,92 | R$ 741,92 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-27 | R$ 741,55 | R$ 741,55 | 8 | R$ 2,7 mi |
| 2026-08-27 | R$ 741,25 | R$ 741,25 | 42 | R$ 10,5 mi |
| 2026-08-26 | R$ 741,18 | R$ 741,18 | 12 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-26 | R$ 740,88 | R$ 740,88 | 38 | R$ 4,9 mi |
| 2026-08-25 | R$ 740,81 | R$ 740,81 | 14 | R$ 4,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 740,51 | R$ 740,51 | 32 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-24 | R$ 740,44 | R$ 740,44 | 14 | R$ 3,4 mi |
| 2026-08-24 | R$ 740,15 | R$ 740,15 | 28 | R$ 45,8 mi |
| 2026-08-21 | R$ 739,78 | R$ 739,78 | 44 | R$ 10,7 mi |
| 2026-08-20 | R$ 739,70 | R$ 739,70 | 10 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 739,41 | R$ 739,41 | 52 | R$ 11,8 mi |
| 2026-08-19 | R$ 739,33 | R$ 739,33 | 6 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-19 | R$ 739,05 | R$ 739,05 | 48 | R$ 4,5 mi |
| 2026-08-17 | R$ 738,59 | R$ 738,59 | 8 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-17 | R$ 738,31 | R$ 738,31 | 42 | R$ 4,5 mi |
| 2026-08-14 | R$ 738,22 | R$ 738,22 | 2 | R$ 199 mil |