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FIDC · competência 09/2026

XP RETURN I CONSIGNADO FIDC

53.036.495/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 1,45 bi
Carteira
R$ 1,46 bi
Inadimplência
0,76%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2023-12-31298.612.925,43
2024-01-31296.289.498,46
2024-02-29296.289.498,46
2024-03-31822.744.135,42
2024-04-301.017.132.541,05
2024-05-311.007.674.340,14
2024-06-301.018.515.524,4
2024-07-31982.989.638,7
2024-08-31993.850.037,11
2024-09-30962.094.295,04
2024-10-31971.788.869,9
2024-11-30913.088.787,47
2024-12-31901.575.642,55
2025-01-31888.531.653,85
2025-02-281.362.950.992,74
2025-03-311.330.947.815,34
2025-04-301.958.925.801,58
2025-05-311.946.833.446,54
2025-06-301.927.502.199,69
2025-07-311.914.643.082,48
2025-08-311.893.221.932,71
2025-09-301.874.286.493,18
2025-10-311.844.356.523,95
2025-11-301.816.041.179,61
2025-12-311.787.995.033,56

+ 9 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior259.392.730,843
Subclasse Senior Série 2 · senior518.511.286,4121
Subclasse Senior Série 3 · senior385.483.903,0396
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada291.267.239,7606
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 750,09R$ 259,4 mi1,05%17,8%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 749,69R$ 518,5 mi1,04%35,6%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 477,73R$ 385,5 mi1,03%26,5%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 631,70R$ 291,3 mi0,41%20,0%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Com risco de recompra (cedente responde)

O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer35.649.876,81
30 diasvencido871.249,67
60 diasa vencer35.153.968,85
60 diasvencido803.481,92
90 diasa vencer34.674.241,88
90 diasvencido769.265,01
120 diasa vencer34.191.122,16
120 diasvencido758.144,39
150 diasa vencer33.691.421,38
150 diasvencido710.285,71
180 diasa vencer33.266.014,68
180 diasvencido658.885,25
360 diasa vencer189.658.147,33
360 diasvencido3.144.999,23
720 diasa vencer332.516.220,15
720 diasvencido2.716.225,79
1080 diasa vencer275.758.557,54
1080 diasvencido650.152,44
acima de 1080 diasa vencer423.614.501,27
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 1,43 bi · vencido R$ 11,1 mi.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-21R$ 755,28R$ 755,2812R$ 4,0 mi
2026-10-21R$ 754,83R$ 754,8334R$ 1,3 mi
2026-10-16R$ 754,16R$ 754,1620R$ 28,3 mi
2026-10-16R$ 753,72R$ 753,7250R$ 7,8 mi
2026-10-15R$ 753,79R$ 753,7914R$ 2,7 mi
2026-10-15R$ 753,36R$ 753,3634R$ 4,0 mi
2026-10-14R$ 753,42R$ 753,424R$ 452 mil
2026-10-14R$ 752,99R$ 752,9928R$ 2,5 mi
2026-10-13R$ 753,05R$ 753,054R$ 1,5 mi
2026-10-13R$ 752,62R$ 752,6224R$ 4,7 mi
2026-10-09R$ 752,68R$ 752,6816R$ 50,6 mi
2026-10-09R$ 752,26R$ 752,2632R$ 8,1 mi
2026-10-08R$ 752,31R$ 752,3122R$ 7,7 mi
2026-10-08R$ 751,89R$ 751,8926R$ 3,9 mi
2026-10-05R$ 751,20R$ 751,2018R$ 4,6 mi
2026-10-05R$ 750,79R$ 750,7932R$ 9,4 mi
2026-10-02R$ 750,83R$ 750,8318R$ 4,8 mi
2026-10-02R$ 750,42R$ 750,4230R$ 4,2 mi
2026-10-01R$ 750,46R$ 750,4618R$ 3,4 mi
2026-10-01R$ 750,06R$ 750,0640R$ 3,4 mi

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