FIDC · competência 09/2026
PROSPERITÀ FIDC
53.033.766/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 949.206,44 |
| 2024-01-31 | 919.457,91 |
| 2024-02-29 | 909.727,98 |
| 2024-03-31 | 892.169,83 |
| 2024-04-30 | 1.354.913,11 |
| 2024-05-31 | 1.346.233,68 |
| 2024-06-30 | 1.739.251,34 |
| 2024-07-31 | 1.741.224,92 |
| 2024-08-31 | 2.554.417,29 |
| 2024-09-30 | 2.975.184,93 |
| 2024-10-31 | 3.403.138,1 |
| 2024-11-30 | 3.370.648,48 |
| 2024-12-31 | 3.416.793,62 |
| 2025-01-31 | 3.469.569,85 |
| 2025-02-28 | 3.433.268,02 |
| 2025-03-31 | 3.348.910,39 |
| 2025-04-30 | 3.259.212,64 |
| 2025-05-31 | 4.466.430,91 |
| 2025-06-30 | 6.410.919,01 |
| 2025-07-31 | 6.580.910,43 |
| 2025-08-31 | 7.589.394,28 |
| 2025-09-30 | 7.978.059,01 |
| 2025-10-31 | 7.669.686,63 |
| 2025-11-30 | 7.565.261,02 |
| 2025-12-31 | 7.934.232,36 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.064,08 | R$ 9,1 mi | 1,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 742.295,28 |
| 30 dias | vencido | 569.563,45 |
| 60 dias | a vencer | 694.403,06 |
| 60 dias | vencido | 19.068,33 |
| 90 dias | a vencer | 587.897,03 |
| 90 dias | vencido | 34.929,55 |
| 120 dias | a vencer | 594.824,91 |
| 120 dias | vencido | 75.798,84 |
| 150 dias | a vencer | 570.499,44 |
| 150 dias | vencido | 63.262,45 |
| 180 dias | a vencer | 571.917,44 |
| 180 dias | vencido | 38.783,74 |
| 360 dias | a vencer | 2.359.274,46 |
| 360 dias | vencido | 65.542,82 |
| 720 dias | a vencer | 1.870.002,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 317.487,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 88.849,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,4 mi · vencido R$ 867 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.