FIDC · competência 07/2026
COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FIDC
53.032.513/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 1.209.901,29 |
| 2024-03-31 | 1.723.579,74 |
| 2024-04-30 | 2.122.758,78 |
| 2024-05-31 | 2.504.234,6 |
| 2024-06-30 | 3.023.932,07 |
| 2024-07-31 | 3.364.678,33 |
| 2024-08-31 | 4.639.116,54 |
| 2024-09-30 | 4.701.497,15 |
| 2024-10-31 | 5.432.320,1 |
| 2024-11-30 | 5.499.674,06 |
| 2024-12-31 | 10.616.709,59 |
| 2025-01-31 | 10.785.813,79 |
| 2025-02-28 | 10.937.428,05 |
| 2025-03-31 | 11.080.563,91 |
| 2025-04-30 | 11.226.107,38 |
| 2025-05-31 | 11.275.788,1 |
| 2025-06-30 | 11.544.548,4 |
| 2025-07-31 | 11.512.577,36 |
| 2025-08-31 | 11.558.070,15 |
| 2025-09-30 | 11.154.922,23 |
| 2025-10-31 | 12.337.652,08 |
| 2025-11-30 | 12.456.098,37 |
| 2025-12-31 | 12.690.156,58 |
| 2026-01-31 | 12.698.029,68 |
| 2026-02-28 | 12.016.465,97 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.677.612,2158 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.785.848,8542 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 935,52 | R$ 4,7 mi | -0,82% | 34,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.553,78 | R$ 8,8 mi | 3,96% | 65,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 558.483,29 |
| 30 dias | vencido | 2.048,2 |
| 60 dias | a vencer | 473.934,16 |
| 60 dias | vencido | 9.850,28 |
| 90 dias | a vencer | 460.927,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 397.910,64 |
| 120 dias | vencido | 2.426,6 |
| 150 dias | a vencer | 389.605,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 414.543,06 |
| 180 dias | vencido | 183,73 |
| 360 dias | a vencer | 2.193.888,8 |
| 360 dias | vencido | 617,21 |
| 720 dias | a vencer | 3.006.928,16 |
| 720 dias | vencido | 410,38 |
| 1080 dias | a vencer | 1.830.880,36 |
| 1080 dias | vencido | 12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.428.950,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,2 mi · vencido R$ 16 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | 90,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.