FIDC · competência 09/2026
COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FIDC
53.032.513/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 1.209.901,29 |
| 2024-03-31 | 1.723.579,74 |
| 2024-04-30 | 2.122.758,78 |
| 2024-05-31 | 2.504.234,6 |
| 2024-06-30 | 3.023.932,07 |
| 2024-07-31 | 3.364.678,33 |
| 2024-08-31 | 4.639.116,54 |
| 2024-09-30 | 4.701.497,15 |
| 2024-10-31 | 5.432.320,1 |
| 2024-11-30 | 5.499.674,06 |
| 2024-12-31 | 10.616.709,59 |
| 2025-01-31 | 10.785.813,79 |
| 2025-02-28 | 10.937.428,05 |
| 2025-03-31 | 11.080.563,91 |
| 2025-04-30 | 11.226.107,38 |
| 2025-05-31 | 11.275.788,1 |
| 2025-06-30 | 11.544.548,4 |
| 2025-07-31 | 11.512.577,36 |
| 2025-08-31 | 11.558.070,15 |
| 2025-09-30 | 11.154.922,23 |
| 2025-10-31 | 12.337.652,08 |
| 2025-11-30 | 12.456.098,37 |
| 2025-12-31 | 12.690.156,58 |
| 2026-01-31 | 12.698.029,68 |
| 2026-02-28 | 12.016.465,97 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.593.881,9296 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.843.532,8504 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 918,78 | R$ 4,6 mi | 1,29% | 36,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.387,13 | R$ 7,8 mi | 1,66% | 63,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 478.261,06 |
| 30 dias | vencido | 39.183,18 |
| 60 dias | a vencer | 412.349,83 |
| 60 dias | vencido | 86,25 |
| 90 dias | a vencer | 404.247,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 429.685,34 |
| 120 dias | vencido | 556,83 |
| 150 dias | a vencer | 406.438,88 |
| 150 dias | vencido | 9.850,28 |
| 180 dias | a vencer | 428.846,68 |
| 180 dias | vencido | 2.426,6 |
| 360 dias | a vencer | 2.106.228,82 |
| 360 dias | vencido | 800,94 |
| 720 dias | a vencer | 2.854.669,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.734.212,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.270.456,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 53 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | 93,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.