FIDC · competência 09/2026
FIDC COMERCIAIS SKYFALL DE
53.030.845/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 30.356.923,32 |
| 2024-02-29 | 30.546.828,82 |
| 2024-03-31 | 31.157.828,84 |
| 2024-04-30 | 47.687.405,15 |
| 2024-05-31 | 74.035.950,88 |
| 2024-06-30 | 99.084.852,28 |
| 2024-07-31 | 98.350.120,08 |
| 2024-08-31 | 96.515.969,05 |
| 2024-09-30 | 98.357.026,06 |
| 2024-10-31 | 94.419.507,27 |
| 2024-11-30 | 96.939.683,63 |
| 2024-12-31 | 97.595.305,4 |
| 2025-01-31 | 96.580.268,28 |
| 2025-02-28 | 99.701.103,16 |
| 2025-03-31 | 99.682.226,12 |
| 2025-04-30 | 99.374.481,95 |
| 2025-05-31 | 99.255.834,07 |
| 2025-06-30 | 98.340.317,45 |
| 2025-07-31 | 97.828.175,69 |
| 2025-08-31 | 96.671.714,51 |
| 2025-09-30 | 146.656.229,12 |
| 2025-10-31 | 152.425.087,81 |
| 2025-11-30 | 153.785.908,12 |
| 2025-12-31 | 151.421.490,84 |
| 2026-01-31 | 152.053.375,23 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 75.544.267,5103 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 45.309.334,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.528.493,4101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,18 | R$ 75,5 mi | 0,06% | 53,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.006,87 | R$ 45,3 mi | 0,06% | 31,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,62 | R$ 21,5 mi | 0,04% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.557.574,71 |
| 30 dias | vencido | 36.978.658,19 |
| 60 dias | a vencer | 24.818.522,11 |
| 60 dias | vencido | 9.033.481,99 |
| 90 dias | a vencer | 17.940.804,71 |
| 90 dias | vencido | 1.752.367,76 |
| 120 dias | a vencer | 3.781.397,03 |
| 120 dias | vencido | 2.051.529,6 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 546.633,23 |
Total a vencer R$ 83,1 mi · vencido R$ 50,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA.04.904.042/0001-08 | 93,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.