FIDC · competência 07/2026
GSR FIDC NP
53.029.409/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 77.511.895,18 |
| 2024-01-31 | 77.470.919,4 |
| 2024-02-29 | 153.209.446,12 |
| 2024-03-31 | 221.138.333,6 |
| 2024-04-30 | 190.205.597,51 |
| 2024-05-31 | 193.840.354,53 |
| 2024-06-30 | 243.857.193,48 |
| 2024-07-31 | 328.101.920,24 |
| 2024-08-31 | 510.219.516,86 |
| 2024-09-30 | 671.531.900,76 |
| 2024-10-31 | 724.659.407,54 |
| 2024-11-30 | 724.372.295,87 |
| 2024-12-31 | 730.440.572,89 |
| 2025-01-31 | 730.118.280,43 |
| 2025-02-28 | 730.118.280,43 |
| 2025-03-31 | 730.118.280,43 |
| 2025-04-30 | 730.118.280,43 |
| 2025-05-31 | 730.118.280,43 |
| 2025-06-30 | 730.118.280,43 |
| 2025-07-31 | 730.118.280,43 |
| 2025-08-31 | 730.118.280,43 |
| 2025-09-30 | 730.118.280,43 |
| 2025-10-31 | 3.200.561.295,86 |
| 2025-11-30 | 3.224.691.196,24 |
| 2025-12-31 | 3.204.530.726,36 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.680,96 | R$ 2,94 bi | -0,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.334.589.308,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,33 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.