FIDC · competência 07/2026
DIAMANTE FIDC
53.018.439/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 10.009.165,87 |
| 2024-02-29 | 10.132.727,84 |
| 2024-03-31 | 10.132.727,84 |
| 2024-04-30 | 33.003.953,43 |
| 2024-05-31 | 50.292.929,2 |
| 2024-06-30 | 50.728.020,94 |
| 2024-07-31 | 51.000.977,04 |
| 2024-08-31 | 72.040.085,31 |
| 2024-09-30 | 83.782.328,86 |
| 2024-10-31 | 85.156.302,71 |
| 2024-11-30 | 85.664.237,91 |
| 2024-12-31 | 86.715.648,49 |
| 2025-01-31 | 87.765.454,79 |
| 2025-02-28 | 89.674.209,61 |
| 2025-03-31 | 88.465.541,48 |
| 2025-04-30 | 86.871.782,51 |
| 2025-05-31 | 85.635.835,71 |
| 2025-06-30 | 85.087.368,34 |
| 2025-07-31 | 83.352.940,47 |
| 2025-08-31 | 86.069.769,44 |
| 2025-09-30 | 83.776.747,88 |
| 2025-10-31 | 82.568.758,05 |
| 2025-11-30 | 83.218.681,2 |
| 2025-12-31 | 75.767.604,52 |
| 2026-01-31 | 68.150.216,25 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 960,71 | R$ 73,4 mi | 2,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.434.551,86 |
| 30 dias | vencido | 519.279,23 |
| 60 dias | a vencer | 3.686.970,07 |
| 60 dias | vencido | 793.241,23 |
| 90 dias | a vencer | 1.291.789,56 |
| 90 dias | vencido | 310.260,81 |
| 120 dias | a vencer | 840.694,71 |
| 120 dias | vencido | 321.117,41 |
| 150 dias | a vencer | 1.012.137,8 |
| 150 dias | vencido | 444.079,03 |
| 180 dias | a vencer | 467.565,74 |
| 180 dias | vencido | 202.418,79 |
| 360 dias | a vencer | 2.021.435,75 |
| 360 dias | vencido | 466.502,13 |
| 720 dias | a vencer | 1.034.370,87 |
| 720 dias | vencido | 7.787 |
| 1080 dias | a vencer | 119.825,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 248.575,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,2 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.605.530,48 |
| 30 dias | vencido | 757.548,21 |
| 60 dias | a vencer | 10.979.341,53 |
| 60 dias | vencido | 67.475,35 |
| 90 dias | a vencer | 1.272.953,37 |
| 90 dias | vencido | 67.475,35 |
| 120 dias | a vencer | 777.592,97 |
| 120 dias | vencido | 164.999,22 |
| 150 dias | a vencer | 199.933,1 |
| 150 dias | vencido | 67.475,35 |
| 180 dias | a vencer | 142.591,97 |
| 180 dias | vencido | 67.475,35 |
| 360 dias | a vencer | 800.150,73 |
| 360 dias | vencido | 672.985,01 |
| 720 dias | a vencer | 299.416,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,1 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA09.075.317/0002-42 | 72,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.