FIDC · competência 09/2026
HAOC FIDC
52.998.251/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 20.137.376,1 |
| 2025-10-31 | 20.155.272,71 |
| 2025-11-30 | 20.096.746,62 |
| 2025-12-31 | 20.148.957,04 |
| 2026-01-31 | 20.122.321,51 |
| 2026-02-28 | 20.049.100,38 |
| 2026-03-31 | 20.094.649,02 |
| 2026-04-30 | 20.112.578,61 |
| 2026-05-31 | 20.117.175,78 |
| 2026-06-30 | 20.152.731,47 |
| 2026-07-31 | 20.153.028,5 |
| 2026-08-31 | 20.502.999 |
| 2026-09-30 | 20.127.213,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.039.819,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.537.764,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.549.628,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,80 | R$ 10,0 mi | 1,37% | 49,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,26 | R$ 8,5 mi | 1,45% | 42,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 970,95 | R$ 1,5 mi | -1,59% | 7,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.697.714,98 |
| 30 dias | vencido | 2.251.589,9 |
| 60 dias | a vencer | 47.599 |
| 60 dias | vencido | 12.371,9 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ60.726.502/0001-26 | 84,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | R$ 1.004,59 | R$ 1.004,61 | 2 | R$ 804 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.000,61 | R$ 1.000,63 | 2 | R$ 94 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,03 | 4 | R$ 129 mil |