FIDC · competência 07/2026
M12 FIDC LONGO PRAZO
52.998.078/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 270.000.000 |
| 2024-01-31 | 304.462.828,74 |
| 2024-02-29 | 360.206.790,32 |
| 2024-03-31 | 363.883.850,23 |
| 2024-04-30 | 367.904.608,22 |
| 2024-05-31 | 371.717.901,21 |
| 2024-06-30 | 375.352.858,64 |
| 2024-07-31 | 379.571.416,09 |
| 2024-08-31 | 383.641.868,09 |
| 2024-09-30 | 387.572.138 |
| 2024-10-31 | 391.894.874,44 |
| 2024-11-30 | 395.573.497,02 |
| 2024-12-31 | 399.827.222,04 |
| 2025-01-31 | 404.796.187,91 |
| 2025-02-28 | 409.507.718,27 |
| 2025-03-31 | 411.569.844,69 |
| 2025-04-30 | 416.551.849,32 |
| 2025-05-31 | 421.977.184,51 |
| 2025-06-30 | 426.353.243,67 |
| 2025-07-31 | 432.052.283,79 |
| 2025-08-31 | 437.131.960,04 |
| 2025-09-30 | 442.524.936,34 |
| 2025-10-31 | 448.219.045,83 |
| 2025-11-30 | 453.005.546,12 |
| 2025-12-31 | 458.679.330,51 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.409,32 | R$ 496,5 mi | 1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 359.623,65 |
| 30 dias | vencido | 362.926,67 |
| 60 dias | a vencer | 43.736.567,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 227.735,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 27.345.960,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 115.138,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 112.979,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 636.729,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 386.599,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 347.758.794,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 420,7 mi · vencido R$ 363 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA76.639.285/0001-77 | 72,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.