FIDC · competência 09/2026
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE
52.997.828/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 10.003.166,56 |
| 2024-02-29 | 10.072.318,16 |
| 2024-03-31 | 15.216.050,09 |
| 2024-04-30 | 15.362.095,32 |
| 2024-05-31 | 15.537.644,73 |
| 2024-06-30 | 15.749.015,16 |
| 2024-07-31 | 15.616.163,92 |
| 2024-08-31 | 37.329.927,1 |
| 2024-09-30 | 44.077.705,95 |
| 2024-10-31 | 50.865.806,57 |
| 2024-11-30 | 51.512.323,84 |
| 2024-12-31 | 52.089.723,05 |
| 2025-01-31 | 55.979.176,56 |
| 2025-02-28 | 56.527.877,84 |
| 2025-03-31 | 57.481.103,07 |
| 2025-04-30 | 58.480.836,6 |
| 2025-05-31 | 64.343.486,59 |
| 2025-06-30 | 65.000.611,55 |
| 2025-07-31 | 67.924.590,31 |
| 2025-08-31 | 69.266.312,93 |
| 2025-09-30 | 70.600.552,05 |
| 2025-10-31 | 69.757.195,19 |
| 2025-11-30 | 75.448.945,62 |
| 2025-12-31 | 74.818.995,08 |
| 2026-01-31 | 74.003.939,56 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.267.299,6001 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.391.615,21 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.302.124,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.583.325,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.258.381,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.326.988,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 666,60 | R$ 18,3 mi | 1,49% | 20,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.061,95 | R$ 7,4 mi | 1,49% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.066,55 | R$ 15,3 mi | 1,49% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.073,17 | R$ 20,6 mi | 1,73% | 22,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.071,97 | R$ 6,3 mi | 1,61% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.496,63 | R$ 22,3 mi | 1,12% | 24,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.206.767,21 |
| 30 dias | vencido | 433.634,17 |
| 60 dias | a vencer | 3.951.772,45 |
| 60 dias | vencido | 174.388,79 |
| 90 dias | a vencer | 3.896.378,92 |
| 90 dias | vencido | 120.760,47 |
| 120 dias | a vencer | 3.581.587,25 |
| 120 dias | vencido | 99.138,72 |
| 150 dias | a vencer | 3.514.281,46 |
| 150 dias | vencido | 90.042,64 |
| 180 dias | a vencer | 3.380.835,19 |
| 180 dias | vencido | 90.296,33 |
| 360 dias | a vencer | 17.868.077,74 |
| 360 dias | vencido | 409.103,47 |
| 720 dias | a vencer | 22.759.307,9 |
| 720 dias | vencido | 342.114,34 |
| 1080 dias | a vencer | 10.322.989,58 |
| 1080 dias | vencido | 18.071,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.870.859,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,4 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USECORP S.A.36.609.621/0001-14 | 82,0% |
| 2 | ÁGIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS35.689.601/0001-38 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.