FIDC · competência 07/2026
ORIZ JUS I FIDC
52.997.572/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 10.040.682,13 |
| 2024-04-30 | 10.161.391,21 |
| 2024-05-31 | 20.481.220,59 |
| 2024-06-30 | 20.818.083,66 |
| 2024-07-31 | 25.474.662,57 |
| 2024-08-31 | 42.736.433,63 |
| 2024-09-30 | 49.187.367,65 |
| 2024-10-31 | 53.422.178,43 |
| 2024-11-30 | 56.240.083,29 |
| 2024-12-31 | 63.027.330,31 |
| 2025-01-31 | 66.312.352,56 |
| 2025-02-28 | 67.873.232,13 |
| 2025-03-31 | 69.323.537,89 |
| 2025-04-30 | 71.228.325,14 |
| 2025-05-31 | 73.788.485,53 |
| 2025-06-30 | 75.580.496,05 |
| 2025-07-31 | 77.520.138,79 |
| 2025-08-31 | 78.319.081,04 |
| 2025-09-30 | 79.122.076,65 |
| 2025-10-31 | 59.337.829,53 |
| 2025-11-30 | 49.581.040,16 |
| 2025-12-31 | 51.469.140,8 |
| 2026-01-31 | 50.047.621,26 |
| 2026-02-28 | 50.425.601,58 |
| 2026-03-31 | 50.342.685,97 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 62,38 | R$ 34,0 mi | 1,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.711.160,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 634.846,56 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.421.928,46 |
| 120 dias | a vencer | 1.508.811,62 |
| 120 dias | vencido | 482.596,15 |
| 150 dias | a vencer | 1.335.962,32 |
| 150 dias | vencido | 1.571.779,66 |
| 180 dias | a vencer | 1.092.816,12 |
| 180 dias | vencido | 115.389,43 |
| 360 dias | a vencer | 3.438.937,61 |
| 360 dias | vencido | 9.526.491,58 |
| 720 dias | a vencer | 1.927.810,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,0 mi · vencido R$ 13,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.