FIDC · competência 07/2026
UKF FIDC
52.997.521/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 9.978.013,4 |
| 2024-06-30 | 23.945.189,92 |
| 2024-07-31 | 24.107.870,16 |
| 2024-08-31 | 24.229.217,29 |
| 2024-09-30 | 24.401.279,76 |
| 2024-10-31 | 7.300.023,45 |
| 2024-11-30 | 7.389.604,05 |
| 2024-12-31 | 7.492.393,47 |
| 2025-01-31 | 7.603.862,24 |
| 2025-02-28 | 7.710.235,29 |
| 2025-03-31 | 7.810.835,58 |
| 2025-04-30 | 7.920.370,15 |
| 2025-05-31 | 8.015.885,03 |
| 2025-06-30 | 8.125.777,87 |
| 2025-07-31 | 8.260.421,98 |
| 2025-08-31 | 8.381.182,68 |
| 2025-09-30 | 8.515.661,97 |
| 2025-10-31 | 8.664.495,26 |
| 2025-11-30 | 8.783.083,7 |
| 2025-12-31 | 8.929.026,13 |
| 2026-01-31 | 9.070.004,57 |
| 2026-02-28 | 9.184.293,41 |
| 2026-03-31 | 9.331.520,31 |
| 2026-04-30 | 9.798.485,68 |
| 2026-05-31 | 9.934.167,93 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.413,60 | R$ 12,8 mi | 1,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 466.779,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 457.056,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 447.277,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 208.032,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 203.784,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 199.672,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.640.333,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.398.125,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.458.205,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 733.391,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FENCE INVESTIMENTOS S/A52.127.258/0001-57 | 87,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.