FIDC · competência 09/2026
ZIPPI FIDC
52.994.887/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 22.338,41 |
| 2024-01-31 | 520.623,01 |
| 2024-02-29 | 534.874,46 |
| 2024-03-31 | 16.521.522,73 |
| 2024-04-30 | 46.141.053,56 |
| 2024-05-31 | 51.827.619,77 |
| 2024-06-30 | 56.115.266,23 |
| 2024-07-31 | 60.496.435,24 |
| 2024-08-31 | 66.507.284,86 |
| 2024-09-30 | 59.617.342,45 |
| 2024-10-31 | 65.227.817,71 |
| 2024-11-30 | 72.393.488,05 |
| 2024-12-31 | 79.065.495,2 |
| 2025-01-31 | 82.087.465,88 |
| 2025-02-28 | 99.211.555,06 |
| 2025-03-31 | 100.922.669,45 |
| 2025-04-30 | 101.936.983,61 |
| 2025-05-31 | 105.861.457,59 |
| 2025-06-30 | 112.582.164,44 |
| 2025-07-31 | 122.242.473,37 |
| 2025-08-31 | 133.183.132,11 |
| 2025-09-30 | 144.568.026,04 |
| 2025-10-31 | 155.695.671,01 |
| 2025-11-30 | 178.346.145,25 |
| 2025-12-31 | 176.665.429,33 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.925.500,2001 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 68.084.595,1899 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 60.954.275,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.549.450,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.180.158,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 10.552.397,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 4.979.045,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 18.213.544,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 20.883.208,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 77.102.412,5099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 390,55 | R$ 14,9 mi | 1,23% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.092,90 | R$ 68,1 mi | 1,38% | 23,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.125,85 | R$ 61,0 mi | 1,33% | 21,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 409,93 | R$ 6,5 mi | 1,37% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 444,76 | R$ 3,2 mi | 1,59% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.061,02 | R$ 10,6 mi | 1,53% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.096,60 | R$ 5,0 mi | 1,80% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.141,60 | R$ 18,2 mi | 1,49% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.176,73 | R$ 20,9 mi | 1,85% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.735,39 | R$ 77,1 mi | 27,42% | 27,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 154.104.256,93 |
| 30 dias | vencido | 124.966.061,87 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 35.834.232,39 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 31.151.139,27 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 29.611.637,59 |
Total a vencer R$ 154,1 mi · vencido R$ 221,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO LTDA29.934.678/0001-23 | 66,8% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 49,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.099,44 | R$ 1.099,41 | 6 | R$ 4,8 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.098,19 | R$ 1.098,29 | 2 | R$ 799 mil |
| 2026-07-10 | R$ 587,14 | R$ 587,22 | 2 | R$ 573 mil |
| 2026-06-23 | R$ 556,55 | R$ 556,58 | 2 | R$ 1,4 mi |