FIDC · competência 07/2026
FIDC NOTO CONSIGNADOS
52.989.090/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.470.491,09 |
| 2024-07-31 | 98.833.466,51 |
| 2024-08-31 | 215.441.610,27 |
| 2024-09-30 | 314.601.066,2 |
| 2024-10-31 | 354.402.751,45 |
| 2024-11-30 | 412.885.940,9 |
| 2024-12-31 | 496.216.779,37 |
| 2025-01-31 | 606.763.976,03 |
| 2025-02-28 | 759.448.367,84 |
| 2025-03-31 | 868.674.642,98 |
| 2025-04-30 | 997.839.890,34 |
| 2025-05-31 | 1.077.434.679,4 |
| 2025-06-30 | 1.092.039.992,53 |
| 2025-07-31 | 1.046.085.323,12 |
| 2025-08-31 | 1.038.438.532,35 |
| 2025-09-30 | 1.029.704.869,1 |
| 2025-10-31 | 1.025.460.213,65 |
| 2025-11-30 | 1.016.234.077,04 |
| 2025-12-31 | 1.006.031.963,82 |
| 2026-01-31 | 996.156.668,63 |
| 2026-02-28 | 982.305.406,84 |
| 2026-03-31 | 972.596.786,56 |
| 2026-04-30 | 961.707.877,9 |
| 2026-05-31 | 948.499.289,57 |
| 2026-06-30 | 950.559.088,1 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 676.729.157,5262 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 134.047.108,6111 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 98.856.825,0478 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.681.964,1845 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 953,47 | R$ 676,7 mi | -1,11% | 71,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.441,46 | R$ 134,0 mi | 1,67% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.016,32 | R$ 98,9 mi | -0,37% | 10,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 879,72 | R$ 37,7 mi | 7,26% | 4,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.440.118,51 |
| 30 dias | vencido | 1.566.126,29 |
| 60 dias | a vencer | 22.073.100,26 |
| 60 dias | vencido | 1.012.653,04 |
| 90 dias | a vencer | 21.722.556,43 |
| 90 dias | vencido | 1.439.709,67 |
| 120 dias | a vencer | 21.389.677,84 |
| 120 dias | vencido | 1.128.208,62 |
| 150 dias | a vencer | 21.041.797,2 |
| 150 dias | vencido | 1.018.690,25 |
| 180 dias | a vencer | 20.721.222,18 |
| 180 dias | vencido | 925.832,78 |
| 360 dias | a vencer | 117.676.138,71 |
| 360 dias | vencido | 4.090.227,09 |
| 720 dias | a vencer | 203.846.635,28 |
| 720 dias | vencido | 1.517.695,48 |
| 1080 dias | a vencer | 165.529.636,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 328.730.885,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 945,2 mi · vencido R$ 12,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 943,71 | R$ 943,73 | 6 | R$ 5,1 mi |
| 2026-09-02 | R$ 943,12 | R$ 943,13 | 2 | R$ 160 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.012,85 | R$ 1.012,87 | 2 | R$ 79 mil |
| 2026-08-25 | R$ 939,54 | R$ 939,58 | 4 | R$ 6,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.008,66 | R$ 1.008,70 | 2 | R$ 20,9 mi |
| 2026-08-20 | R$ 937,72 | R$ 937,75 | 4 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-19 | R$ 937,09 | R$ 937,02 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-08-13 | R$ 958,96 | R$ 958,99 | 2 | R$ 199 mil |
| 2026-08-11 | R$ 957,73 | R$ 957,75 | 4 | R$ 6,9 mi |
| 2026-08-07 | R$ 956,50 | R$ 956,46 | 8 | R$ 8,8 mi |
| 2026-07-30 | R$ 952,85 | R$ 952,86 | 4 | R$ 8,4 mi |
| 2026-07-27 | R$ 951,05 | R$ 951,06 | 6 | R$ 13,8 mi |
| 2026-07-22 | R$ 949,20 | R$ 949,20 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-17 | R$ 947,35 | R$ 947,37 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-16 | R$ 946,76 | R$ 946,78 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 969,10 | R$ 969,18 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.425,86 | R$ 1.426,00 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-07 | R$ 967,30 | R$ 967,32 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 966,69 | R$ 966,70 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 964,82 | R$ 964,80 | 2 | R$ 5,0 mi |